基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
50AHLOF(501050) |
净值：
1.6880
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日增长率：
1.69%
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累计净值：1.6880 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 158,946.00 | 224,037,565.92 | 10.09 |
| 02318 | 中国平安 | 3,370,500.00 | 153,225,314.63 | 6.90 |
| 600036 | 招商银行 | 3,165,464.00 | 145,453,070.80 | 6.55 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,120,000.00 | 96,160,800.00 | 4.33 |
| 600900 | 长江电力 | 3,095,220.00 | 93,289,930.80 | 4.20 |
| 02899 | 紫金矿业 | 4,472,000.00 | 81,768,720.02 | 3.68 |
| 06030 | 中信证券 | 3,289,475.00 | 71,096,130.41 | 3.20 |
| 01398 | 工商银行 | 11,659,000.00 | 66,133,683.81 | 2.98 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,129,676.00 | 58,630,184.40 | 2.64 |
| 02611 | 国泰海通 | 4,236,600.00 | 48,680,948.86 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 589,811,767.26 | 26.56 | 50.00 |
| 金融业 | 241,613,870.80 | 10.88 | 20.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112,689,510.80 | 5.08 | 9.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,167,594.17 | 4.15 | 7.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,726,525.00 | 1.92 | 3.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,885,281.50 | 1.66 | 3.13 |
| 建筑业 | 30,189,332.40 | 1.36 | 2.56 |
| 采矿业 | 18,874,440.00 | 0.85 | 1.60 |
| 房地产业 | 14,718,510.00 | 0.66 | 1.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.89 | 1.81 | 4.48 | 2,220,463,032.36 |
| 2025-03-31 | 92.63 | - | 7.34 | 2,253,110,570.30 |
| 2024-12-31 | 93.32 | - | 6.91 | 2,421,452,969.25 |
| 2024-09-30 | 93.64 | - | 6.50 | 2,785,581,299.99 |
| 2024-06-30 | 92.92 | - | 6.54 | 2,403,636,427.41 |
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