基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
50AHLOF(501050) |
净值：
1.4400
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.4400 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 161,446.00 | 252,017,206.00 | 11.19 |
| 600036 | 招商银行 | 3,423,764.00 | 148,214,743.56 | 6.58 |
| 02318 | 中国平安 | 3,349,000.00 | 143,092,820.12 | 6.35 |
| 600900 | 长江电力 | 3,144,420.00 | 87,446,320.20 | 3.88 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,737,700.00 | 80,734,320.00 | 3.58 |
| 02899 | 紫金矿业 | 4,596,000.00 | 74,986,655.70 | 3.33 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,725,500.00 | 73,407,019.91 | 3.26 |
| 01398 | 工商银行 | 12,662,000.00 | 64,734,198.97 | 2.87 |
| 06030 | 中信证券 | 3,415,975.00 | 63,835,375.24 | 2.83 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,147,676.00 | 56,465,659.20 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 623,863,442.56 | 27.69 | 53.71 |
| 金融业 | 228,949,063.56 | 10.16 | 19.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 106,921,786.20 | 4.75 | 9.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,534,179.32 | 4.28 | 8.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,181,610.00 | 1.87 | 3.63 |
| 建筑业 | 28,127,429.20 | 1.25 | 2.42 |
| 采矿业 | 19,744,627.00 | 0.88 | 1.70 |
| 房地产业 | 15,247,960.00 | 0.68 | 1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.63 | - | 7.34 | 2,253,110,570.30 |
| 2024-12-31 | 93.32 | - | 6.91 | 2,421,452,969.25 |
| 2024-09-30 | 93.64 | - | 6.50 | 2,785,581,299.99 |
| 2024-06-30 | 92.92 | - | 6.54 | 2,403,636,427.41 |
| 2024-03-31 | 93.39 | - | 6.63 | 2,399,229,939.89 |
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