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东方红睿玺三年持有混合A(501049)
东方红睿玺三年持有混合A
(501049)
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累计净值：1.2564
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7564 | 0.32% |
| 2025-04-17 | 0.7540 | -0.03% |
| 2025-04-16 | 0.7542 | -0.21% |
| 2025-04-15 | 0.7558 | 0.09% |
| 2025-04-14 | 0.7551 | 0.51% |
| 2025-04-11 | 0.7513 | 0.23% |
| 2025-04-10 | 0.7496 | 0.96% |
| 2025-04-09 | 0.7425 | 0.01% |
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基金全称
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东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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张伟锋
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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68.28亿元
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份额规模
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87.3508亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.68%
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最近一月
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-3.77%
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最近三月
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-1.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.18%
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最近两年
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-26.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 39,471,000.00 | 698,868,978.94 | 10.21 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 10,461,846.00 | 652,819,190.40 | 9.54 |
| 600900 | 长江电力 | 19,524,200.00 | 576,940,110.00 | 8.43 |
| 600019 | 宝钢股份 | 69,598,764.00 | 487,191,348.00 | 7.12 |
| 601118 | 海南橡胶 | 62,968,500.00 | 340,659,585.00 | 4.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,264,750.00 | 336,643,020.00 | 4.92 |
| 00175 | 吉利汽车 | 24,003,000.00 | 329,415,078.94 | 4.81 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 13,514,456.00 | 292,047,394.16 | 4.27 |
| 600309 | 万华化学 | 3,179,000.00 | 226,821,650.00 | 3.31 |
| 00257 | 光大环境 | 63,054,000.00 | 225,971,336.24 | 3.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,451,812,902.97 | 35.82 | 58.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 576,940,110.00 | 8.43 | 13.80 |
| 采矿业 | 502,629,022.00 | 7.34 | 12.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 340,659,585.00 | 4.98 | 8.15 |
| 批发和零售业 | 201,467,565.00 | 2.94 | 4.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 69,749,860.00 | 1.02 | 1.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,447,577.27 | 0.53 | 0.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.29 | - | 16.17 | 6,845,137,389.83 |
| 2024-09-30 | 74.69 | - | 22.73 | 7,836,370,423.37 |
| 2024-06-30 | 76.67 | 0.09 | 24.15 | 7,905,664,712.37 |
| 2024-03-31 | 91.71 | - | 8.37 | 8,934,600,740.99 |
| 2023-12-31 | 83.15 | - | 16.25 | 10,318,503,106.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-21 | - | 张伟锋 | 1581 | -39.07 |
| 2024-06-01 | 2025-04-04 | 张锋 | 307 | -4.17 |
| 2017-11-15 | 2024-09-30 | 王延飞 | 2511 | 10.68 |
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