基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
证券公司LOF(501047) |
净值：
1.2815
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日增长率：
-0.98%
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累计净值：1.2815 | 2025-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 139,944.00 | 3,806,476.80 | 0.26 |
| 300059 | 东方财富 | 181,016.00 | 3,674,624.80 | 0.25 |
| 600837 | 海通证券 | 138,434.00 | 1,526,927.02 | 0.10 |
| 601688 | 华泰证券 | 73,348.00 | 1,290,924.80 | 0.09 |
| 601211 | 国泰君安 | 64,558.00 | 1,193,031.84 | 0.08 |
| 601211 | 国泰君安 | 64,558.00 | 1,193,031.84 | 0.08 |
| 600999 | 招商证券 | 53,231.00 | 1,034,810.64 | 0.07 |
| 600999 | 招商证券 | 53,231.00 | 1,034,810.64 | 0.07 |
| 600958 | 东方证券 | 74,981.00 | 833,038.91 | 0.06 |
| 000166 | 申万宏源 | 129,200.00 | 739,024.00 | 0.05 |
| 000166 | 申万宏源 | 129,200.00 | 739,024.00 | 0.05 |
| 000776 | 广发证券 | 42,402.00 | 708,113.40 | 0.05 |
| 000776 | 广发证券 | 42,402.00 | 708,113.40 | 0.05 |
| 601377 | 兴业证券 | 98,983.00 | 675,064.06 | 0.05 |
| 601377 | 兴业证券 | 98,983.00 | 675,064.06 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | - | 6.53 | 1,225,453,292.17 |
| 2025-03-31 | - | - | 6.00 | 1,283,733,533.72 |
| 2024-12-31 | - | 0.08 | 6.02 | 1,295,446,367.50 |
| 2024-09-30 | 1.86 | 0.07 | 5.80 | 1,479,872,332.74 |
| 2024-06-30 | 1.76 | - | 5.92 | 1,077,344,127.94 |
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