基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通福鑫定开混合(501046) |
净值：
1.8917
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日增长率：
4.84%
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累计净值：1.8917 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300738 | 奥飞数据 | 558,600.00 | 13,551,636.00 | 8.09 |
| 688041 | 海光信息 | 95,336.00 | 13,470,976.80 | 8.04 |
| 300383 | 光环新网 | 702,100.00 | 11,739,112.00 | 7.01 |
| 688256 | 寒武纪 | 18,508.00 | 11,530,484.00 | 6.88 |
| 002929 | 润建股份 | 181,600.00 | 9,813,664.00 | 5.86 |
| 002335 | 科华数据 | 220,800.00 | 9,748,320.00 | 5.82 |
| 300857 | 协创数据 | 79,900.00 | 9,320,335.00 | 5.56 |
| 002127 | 南极电商 | 2,300,300.00 | 8,971,170.00 | 5.36 |
| 300153 | 科泰电源 | 198,100.00 | 7,769,482.00 | 4.64 |
| 603300 | 海南华铁 | 606,000.00 | 6,472,080.00 | 3.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,023,927.34 | 34.04 | 43.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,354,834.94 | 30.65 | 38.91 |
| 租赁和商务服务业 | 15,443,250.00 | 9.22 | 11.70 |
| 批发和零售业 | 8,139,542.00 | 4.86 | 6.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,297.52 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.78 | - | 25.45 | 167,527,259.03 |
| 2024-12-31 | 86.89 | - | 15.40 | 217,284,455.74 |
| 2024-09-30 | 92.38 | - | 9.86 | 174,665,067.59 |
| 2024-06-30 | 90.40 | - | 8.75 | 175,047,075.84 |
| 2024-03-31 | 85.43 | - | 9.97 | 164,596,672.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-05-21 | - | 金梓才 | 2573 | 85.21 |
| 2020-09-14 | 2022-03-04 | 梁辰 | 536 | 39.22 |
| 2017-10-23 | 2019-07-11 | 姚思劼 | 626 | 6.80 |
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