基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通福鑫定开混合(501046) |
净值：
2.5123
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日增长率：
-1.08%
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累计净值：2.5123 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 107,020.00 | 13,593,680.40 | 9.61 |
| 688183 | 生益电子 | 265,368.00 | 13,586,841.60 | 9.60 |
| 688313 | 仕佳光子 | 355,280.00 | 13,518,404.00 | 9.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 86,900.00 | 12,675,234.00 | 8.96 |
| 300394 | 天孚通信 | 141,600.00 | 11,305,344.00 | 7.99 |
| 300570 | 太辰光 | 115,700.00 | 11,151,166.00 | 7.88 |
| 601138 | 工业富联 | 466,700.00 | 9,978,046.00 | 7.05 |
| 688205 | 德科立 | 126,850.00 | 7,952,226.50 | 5.62 |
| 001267 | 汇绿生态 | 757,100.00 | 7,101,598.00 | 5.02 |
| 300548 | 博创科技 | 103,800.00 | 6,930,726.00 | 4.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,886,450.73 | 86.83 | 94.52 |
| 建筑业 | 7,101,598.00 | 5.02 | 5.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,596.98 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.87 | - | 7.42 | 141,521,356.36 |
| 2025-03-31 | 78.78 | - | 25.45 | 167,527,259.03 |
| 2024-12-31 | 86.89 | - | 15.40 | 217,284,455.74 |
| 2024-09-30 | 92.38 | - | 9.86 | 174,665,067.59 |
| 2024-06-30 | 90.40 | - | 8.75 | 175,047,075.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-05-21 | - | 金梓才 | 2619 | 157.88 |
| 2020-09-14 | 2022-03-04 | 梁辰 | 536 | 39.22 |
| 2017-10-23 | 2019-07-11 | 姚思劼 | 626 | 6.80 |
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