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汇添富睿丰混合(LOF)A(501039)
汇添富睿丰混合(LOF)A
(501039)
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累计净值：1.1559
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2024-01-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-01-16 | 1.1559 | 0.02% |
| 2024-01-15 | 1.1557 | 0.02% |
| 2024-01-12 | 1.1555 | 0.00% |
| 2024-01-11 | 1.1555 | -0.01% |
| 2024-01-10 | 1.1556 | 0.00% |
| 2024-01-09 | 1.1556 | -0.01% |
| 2024-01-08 | 1.1557 | -0.01% |
| 2024-01-05 | 1.1558 | -0.01% |
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基金全称
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汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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何彪
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0512亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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-
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最近三月
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-
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603501 | 韦尔股份 | 5,100.00 | 986,340.00 | 3.55 |
| 603501 | 韦尔股份 | 5,100.00 | 986,340.00 | 3.55 |
| 601888 | 中国中免 | 5,900.00 | 969,783.00 | 3.49 |
| 601888 | 中国中免 | 5,900.00 | 969,783.00 | 3.49 |
| 002568 | 百润股份 | 23,000.00 | 828,690.00 | 2.98 |
| 002568 | 百润股份 | 23,000.00 | 828,690.00 | 2.98 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3,500.00 | 650,580.00 | 2.34 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3,500.00 | 650,580.00 | 2.34 |
| 603799 | 华友钴业 | 6,500.00 | 635,700.00 | 2.29 |
| 603799 | 华友钴业 | 6,500.00 | 635,700.00 | 2.29 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 5,000.00 | 628,250.00 | 2.26 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 5,000.00 | 628,250.00 | 2.26 |
| 300413 | 芒果超媒 | 9,200.00 | 286,672.00 | 1.03 |
| 300413 | 芒果超媒 | 9,200.00 | 286,672.00 | 1.03 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 7,500.00 | 266,850.00 | 0.96 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 7,500.00 | 266,850.00 | 0.96 |
| 002709 | 天赐材料 | 2,700.00 | 253,800.00 | 0.91 |
| 002709 | 天赐材料 | 2,700.00 | 253,800.00 | 0.91 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1,100.00 | 242,000.00 | 0.87 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1,100.00 | 242,000.00 | 0.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,492,210.00 | 16.15 | 78.14 |
| 租赁和商务服务业 | 969,783.00 | 3.49 | 16.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 286,672.00 | 1.03 | 4.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-12-31 | - | 1.45 | 111.72 | 6,942,349.81 |
| 2023-09-30 | - | 2.88 | 55.36 | 52,486,316.16 |
| 2023-06-30 | - | 101.07 | 22.18 | 52,074,711.20 |
| 2023-03-31 | - | 10.64 | 28.48 | 52,426,074.52 |
| 2022-12-31 | - | 85.30 | 2.10 | 51,059,826.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-25 | 2024-02-08 | 何彪 | 909 | -5.07 |
| 2020-07-01 | 2022-03-07 | 胡奕 | 614 | 4.69 |
| 2019-09-17 | 2020-09-18 | 曾刚 | 367 | 11.40 |
| 2019-09-17 | 2022-10-25 | 刘伟林 | 1134 | 12.31 |
| 2018-08-02 | 2019-09-17 | 蒋文玲 | 411 | 5.52 |
| 2017-09-29 | 2018-08-02 | 李怀定 | 307 | 2.74 |
| 2017-09-29 | 2019-09-17 | 赵鹏飞 | 718 | 8.41 |
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