基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华明择(501038) |
净值：
1.8715
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.8715 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301061 | 匠心家居 | 128,126.00 | 9,934,890.04 | 6.45 |
| 002517 | 恺英网络 | 462,100.00 | 8,923,151.00 | 5.79 |
| 689009 | 九号公司 | 145,537.00 | 8,611,424.29 | 5.59 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 590,651.00 | 7,536,706.76 | 4.89 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 558,100.00 | 7,216,233.00 | 4.68 |
| 002311 | 海大集团 | 108,500.00 | 6,357,015.00 | 4.13 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 530,300.00 | 5,987,087.00 | 3.89 |
| 832982 | 锦波生物 | 16,234.00 | 5,778,654.64 | 3.75 |
| 301004 | 嘉益股份 | 83,860.00 | 5,554,047.80 | 3.61 |
| 603238 | 诺邦股份 | 283,000.00 | 4,963,820.00 | 3.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,179,407.43 | 55.30 | 87.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,923,151.00 | 5.79 | 9.14 |
| 批发和零售业 | 2,147,278.00 | 1.39 | 2.20 |
| 租赁和商务服务业 | 1,342,132.00 | 0.87 | 1.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 63.36 | - | 25.96 | 154,037,686.58 |
| 2025-03-31 | 81.63 | - | 9.16 | 221,664,352.74 |
| 2024-12-31 | 77.88 | - | 10.28 | 209,916,080.37 |
| 2024-09-30 | 81.10 | - | 18.69 | 224,592,835.13 |
| 2024-06-30 | 63.86 | - | 36.38 | 207,122,236.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-08-11 | - | 苏静然 | 2902 | 87.13 |
| 2018-11-06 | 2020-09-02 | 张萍 | 666 | 139.18 |
| 2017-08-11 | 2024-04-18 | 倪明 | 2442 | 75.72 |
| 2017-08-11 | 2020-11-20 | 李晓星 | 1197 | 116.20 |
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