基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华明择(501038) |
净值：
1.6964
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日增长率：
-1.26%
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累计净值：1.6964 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603193 | 润本股份 | 531,922.00 | 12,420,378.70 | 5.92 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,027,200.00 | 12,367,488.00 | 5.89 |
| 003006 | 百亚股份 | 511,500.00 | 12,270,885.00 | 5.85 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 1,148,900.00 | 11,362,621.00 | 5.41 |
| 603529 | 爱玛科技 | 233,300.00 | 9,569,966.00 | 4.56 |
| 002517 | 恺英网络 | 626,600.00 | 8,528,026.00 | 4.06 |
| 001328 | 登康口腔 | 247,897.00 | 7,873,208.72 | 3.75 |
| 301356 | 天振股份 | 477,920.00 | 7,532,019.20 | 3.59 |
| 002701 | 奥瑞金 | 1,302,100.00 | 7,382,907.00 | 3.52 |
| 000858 | 五粮液 | 52,600.00 | 7,366,104.00 | 3.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,370,414.40 | 71.16 | 91.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,528,026.00 | 4.06 | 5.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,578,729.00 | 2.66 | 3.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 77.88 | - | 10.28 | 209,916,080.37 |
| 2024-09-30 | 81.10 | - | 18.69 | 224,592,835.13 |
| 2024-06-30 | 63.86 | - | 36.38 | 207,122,236.90 |
| 2024-03-31 | 79.70 | - | 6.51 | 223,974,419.59 |
| 2023-12-31 | 61.58 | - | 26.77 | 221,090,166.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-08-11 | - | 苏静然 | 2810 | 69.62 |
| 2018-11-06 | 2020-09-02 | 张萍 | 666 | 139.18 |
| 2017-08-11 | 2024-04-18 | 倪明 | 2442 | 75.72 |
| 2017-08-11 | 2020-11-20 | 李晓星 | 1197 | 116.20 |
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