基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500LOF(501036) |
净值：
1.3114
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日增长率：
-1.25%
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累计净值：1.3114 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 27,800.00 | 3,735,764.00 | 1.02 |
| 000988 | 华工科技 | 46,400.00 | 2,181,264.00 | 0.60 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 76,700.00 | 1,908,296.00 | 0.52 |
| 300339 | 润和软件 | 36,700.00 | 1,865,461.00 | 0.51 |
| 002966 | 苏州银行 | 206,140.00 | 1,809,909.20 | 0.50 |
| 600839 | 四川长虹 | 170,200.00 | 1,654,344.00 | 0.45 |
| 601162 | 天风证券 | 327,300.00 | 1,613,589.00 | 0.44 |
| 601555 | 东吴证券 | 183,290.00 | 1,603,787.50 | 0.44 |
| 689009 | 九号公司 | 26,500.00 | 1,568,005.00 | 0.43 |
| 688521 | 芯原股份 | 16,242.00 | 1,567,353.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 214,875,262.89 | 58.95 | 63.34 |
| 金融业 | 33,342,342.62 | 9.15 | 9.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,516,873.35 | 8.65 | 9.29 |
| 采矿业 | 12,124,998.50 | 3.33 | 3.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,933,219.86 | 3.00 | 3.22 |
| 批发和零售业 | 7,436,617.52 | 2.04 | 2.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,641,819.80 | 1.55 | 1.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,736,488.00 | 1.30 | 1.40 |
| 房地产业 | 4,198,461.24 | 1.15 | 1.24 |
| 建筑业 | 2,981,800.00 | 0.82 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 2,916,155.60 | 0.80 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,301,901.00 | 0.63 | 0.68 |
| 卫生和社会工作 | 1,561,827.04 | 0.43 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,420,516.92 | 0.39 | 0.42 |
| 住宿和餐饮业 | 910,101.00 | 0.25 | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 845,384.00 | 0.23 | 0.25 |
| 综合 | 807,122.00 | 0.22 | 0.24 |
| 教育 | 696,150.00 | 0.19 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.07 | 2.64 | 3.85 | 364,488,887.65 |
| 2025-03-31 | 92.20 | 4.08 | 3.50 | 383,865,003.70 |
| 2024-12-31 | 92.71 | 4.78 | 2.34 | 399,050,410.25 |
| 2024-09-30 | 93.76 | 0.48 | 5.92 | 457,781,978.57 |
| 2024-06-30 | 92.68 | 0.21 | 6.81 | 383,601,099.27 |
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