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财通福盛混合LOF(501032)
财通福盛混合LOF
(501032)
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累计净值：1.1064
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9929 | -0.60% |
| 2025-04-17 | 0.9989 | -0.27% |
| 2025-04-16 | 1.0016 | -2.01% |
| 2025-04-15 | 1.0221 | -0.56% |
| 2025-04-14 | 1.0279 | 1.49% |
| 2025-04-11 | 1.0128 | 1.17% |
| 2025-04-10 | 1.0011 | 4.10% |
| 2025-04-09 | 0.9617 | 2.21% |
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基金全称
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财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金(LOF)
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基金公司
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财通基金
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基金经理
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张胤
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.3996亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.96%
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最近一月
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-15.61%
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最近三月
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-13.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.39%
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最近两年
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-26.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 50,500.00 | 5,836,790.00 | 9.67 |
| 300298 | 三诺生物 | 197,000.00 | 5,084,570.00 | 8.43 |
| 603129 | 春风动力 | 31,500.00 | 4,947,705.00 | 8.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 27,220.00 | 3,361,942.20 | 5.57 |
| 002127 | 南极电商 | 713,800.00 | 3,140,720.00 | 5.20 |
| 603518 | 锦泓集团 | 312,800.00 | 3,065,440.00 | 5.08 |
| 688800 | 瑞可达 | 57,743.00 | 2,893,501.73 | 4.79 |
| 688488 | 艾迪药业 | 308,283.00 | 2,423,104.38 | 4.02 |
| 688062 | 迈威生物 | 107,004.00 | 2,161,480.80 | 3.58 |
| 688183 | 生益电子 | 54,507.00 | 2,139,944.82 | 3.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,320,269.78 | 78.41 | 83.71 |
| 租赁和商务服务业 | 3,140,720.00 | 5.20 | 5.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,393,746.47 | 3.97 | 4.23 |
| 采矿业 | 1,904,652.00 | 3.16 | 3.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,654,267.92 | 2.74 | 2.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116,424.00 | 0.19 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.68 | 2.19 | 4.18 | 60,346,047.56 |
| 2024-09-30 | 88.16 | 0.20 | 8.51 | 101,632,413.55 |
| 2024-06-30 | 94.09 | - | 6.37 | 95,793,999.19 |
| 2024-03-31 | 88.38 | - | 10.96 | 123,097,762.57 |
| 2023-12-31 | 91.94 | 0.95 | 8.92 | 307,999,264.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-24 | - | 张胤 | 1489 | -9.82 |
| 2019-07-03 | 2021-03-24 | 夏钦 | 630 | 55.11 |
| 2017-01-25 | 2019-07-11 | 姚思劼 | 897 | -22.60 |
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