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财通福盛混合LOF(501032)
财通福盛混合LOF
(501032)
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累计净值：1.7596
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.6461 | 1.20% |
| 2025-09-02 | 1.6266 | -3.75% |
| 2025-09-01 | 1.6900 | 3.61% |
| 2025-08-29 | 1.6311 | 0.81% |
| 2025-08-28 | 1.6180 | 1.58% |
| 2025-08-27 | 1.5928 | -2.23% |
| 2025-08-26 | 1.6292 | -0.81% |
| 2025-08-25 | 1.6425 | 3.61% |
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基金全称
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财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金(LOF)
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基金公司
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财通基金
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基金经理
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张胤
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.3992亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.35%
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最近一月
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12.00%
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最近三月
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49.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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70.23%
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最近两年
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51.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300298 | 三诺生物 | 151,000.00 | 3,411,090.00 | 7.36 |
| 688799 | 华纳药厂 | 80,152.00 | 3,310,277.60 | 7.15 |
| 300502 | 新易盛 | 22,700.00 | 2,883,354.00 | 6.22 |
| 301096 | 百诚医药 | 58,600.00 | 2,631,140.00 | 5.68 |
| 688041 | 海光信息 | 18,038.00 | 2,548,589.02 | 5.50 |
| 688566 | 吉贝尔 | 83,056.00 | 2,258,292.64 | 4.88 |
| 603129 | 春风动力 | 10,400.00 | 2,251,600.00 | 4.86 |
| 002048 | 宁波华翔 | 120,800.00 | 2,223,928.00 | 4.80 |
| 688068 | 热景生物 | 14,258.00 | 1,998,116.12 | 4.31 |
| 600521 | 华海药业 | 101,800.00 | 1,896,534.00 | 4.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,571,353.63 | 83.27 | 89.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,631,140.00 | 5.68 | 6.11 |
| 批发和零售业 | 1,706,400.00 | 3.68 | 3.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 123,728.00 | 0.27 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.90 | 6.05 | 2.22 | 46,323,113.17 |
| 2025-03-31 | 90.14 | 7.23 | 2.87 | 43,155,730.95 |
| 2024-12-31 | 93.68 | 2.19 | 4.18 | 60,346,047.56 |
| 2024-09-30 | 88.16 | 0.20 | 8.51 | 101,632,413.55 |
| 2024-06-30 | 94.09 | - | 6.37 | 95,793,999.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-24 | - | 张胤 | 1626 | 49.50 |
| 2019-07-03 | 2021-03-24 | 夏钦 | 630 | 55.11 |
| 2017-01-25 | 2019-07-11 | 姚思劼 | 897 | -22.60 |
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