环境治理LOF
(501030)
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累计净值：0.4791
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.4791 | -0.37% |
| 2025-04-17 | 0.4809 | 0.17% |
| 2025-04-16 | 0.4801 | -1.23% |
| 2025-04-15 | 0.4861 | -0.29% |
| 2025-04-14 | 0.4875 | 0.99% |
| 2025-04-11 | 0.4827 | 0.46% |
| 2025-04-10 | 0.4805 | 1.22% |
| 2025-04-09 | 0.4747 | 1.45% |
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基金全称
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汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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罗昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.24亿元
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份额规模
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4.6318亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.75%
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最近一月
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-6.37%
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最近三月
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1.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.97%
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最近两年
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-10.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300779 | 惠城环保 | 83,478.00 | 8,147,452.80 | 2.28 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 1,008,049.00 | 7,651,091.91 | 2.14 |
| 600388 | 龙净环保 | 604,300.00 | 7,644,395.00 | 2.13 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 322,849.00 | 7,625,693.38 | 2.13 |
| 600283 | 钱江水利 | 813,660.00 | 7,550,764.80 | 2.11 |
| 600461 | 洪城环境 | 752,700.00 | 7,489,365.00 | 2.09 |
| 603568 | 伟明环保 | 343,949.00 | 7,439,616.87 | 2.08 |
| 002210 | 飞马国际 | 2,779,800.00 | 7,394,268.00 | 2.06 |
| 603291 | 联合水务 | 630,000.00 | 7,326,900.00 | 2.05 |
| 000685 | 中山公用 | 785,400.00 | 7,249,242.00 | 2.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,561,252.18 | 33.67 | 35.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 107,025,935.96 | 29.89 | 31.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97,304,545.23 | 27.17 | 28.71 |
| 租赁和商务服务业 | 7,394,268.00 | 2.06 | 2.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,622,792.00 | 1.85 | 1.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.64 | - | 5.74 | 358,114,089.99 |
| 2024-09-30 | 94.15 | - | 5.42 | 380,478,489.32 |
| 2024-06-30 | 94.68 | - | 5.90 | 339,766,167.40 |
| 2024-03-31 | 94.72 | 0.02 | 5.54 | 391,506,749.09 |
| 2023-12-31 | 94.57 | - | 5.38 | 439,670,431.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-11 | - | 罗昊 | 223 | 32.02 |
| 2023-04-13 | 2025-03-21 | 董瑾 | 708 | -4.91 |
| 2016-12-29 | 2023-04-13 | 赖中立 | 2296 | -46.48 |
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