首页 >
基金>
财通福瑞混合LOF(501028)
财通福瑞混合LOF
(501028)
|
|
|
累计净值：1.3293
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.3293 | -0.04% |
| 2025-04-29 | 1.3298 | -0.02% |
| 2025-04-28 | 1.3301 | -0.11% |
| 2025-04-25 | 1.3316 | 0.06% |
| 2025-04-24 | 1.3308 | -0.08% |
| 2025-04-23 | 1.3318 | 0.07% |
| 2025-04-22 | 1.3309 | 0.17% |
| 2025-04-21 | 1.3287 | 0.51% |
|
基金全称
|
财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
财通基金
|
|
基金经理
|
顾弘原
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.64亿元
|
份额规模
|
0.4764亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.19%
|
|
最近一月
|
-0.80%
|
|
最近三月
|
1.07%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.75%
|
|
最近两年
|
-0.75%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300475 | 香农芯创 | 82,300.00 | 3,065,675.00 | 1.95 |
| 688019 | 安集科技 | 15,665.00 | 2,631,563.35 | 1.67 |
| 603209 | 兴通股份 | 152,600.00 | 2,423,288.00 | 1.54 |
| 600012 | 皖通高速 | 133,300.00 | 2,295,426.00 | 1.46 |
| 601000 | 唐山港 | 473,000.00 | 2,218,370.00 | 1.41 |
| 601088 | 中国神华 | 53,500.00 | 2,051,725.00 | 1.31 |
| 601689 | 拓普集团 | 34,900.00 | 2,016,173.00 | 1.28 |
| 601918 | 新集能源 | 259,700.00 | 1,776,348.00 | 1.13 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,700.00 | 1,762,030.00 | 1.12 |
| 002126 | 银轮股份 | 63,600.00 | 1,757,268.00 | 1.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,835,836.63 | 24.71 | 37.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,362,728.60 | 13.59 | 20.74 |
| 金融业 | 16,405,106.00 | 10.44 | 15.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,678,187.00 | 4.89 | 7.45 |
| 采矿业 | 7,085,171.00 | 4.51 | 6.88 |
| 批发和零售业 | 4,230,575.00 | 2.69 | 4.11 |
| 建筑业 | 2,669,402.00 | 1.70 | 2.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,189,481.00 | 1.39 | 2.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 884,160.00 | 0.56 | 0.86 |
| 房地产业 | 841,244.00 | 0.54 | 0.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 449,029.60 | 0.29 | 0.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 386,855.15 | 0.25 | 0.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 65.55 | 18.14 | 16.44 | 157,167,756.21 |
| 2024-12-31 | 62.44 | 21.05 | 16.74 | 155,074,811.58 |
| 2024-09-30 | 66.75 | 20.92 | 2.22 | 155,235,185.89 |
| 2024-06-30 | 64.56 | 23.44 | 5.01 | 149,618,948.76 |
| 2024-03-31 | 65.74 | 23.20 | 11.10 | 153,087,326.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-11 | - | 顾弘原 | 752 | -2.00 |
| 2022-02-21 | 2023-04-11 | 陈曦 | 414 | -7.30 |
| 2019-07-03 | 2022-02-21 | 夏钦 | 964 | 62.07 |
| 2016-11-22 | 2019-07-11 | 姚思劼 | 961 | -12.61 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
