基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通福享混合LOF(501026) |
净值：
0.7402
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日增长率：
1.45%
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累计净值：0.7402 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688183 | 生益电子 | 298,520.00 | 8,824,251.20 | 8.07 |
| 301061 | 匠心家居 | 92,950.00 | 7,245,452.50 | 6.63 |
| 688608 | 恒玄科技 | 16,736.00 | 6,799,836.80 | 6.22 |
| 600809 | 山西汾酒 | 30,000.00 | 6,428,400.00 | 5.88 |
| 002127 | 南极电商 | 1,449,200.00 | 5,651,880.00 | 5.17 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 480,000.00 | 5,544,000.00 | 5.07 |
| 688041 | 海光信息 | 38,779.00 | 5,479,472.70 | 5.01 |
| 002463 | 沪电股份 | 162,300.00 | 5,323,440.00 | 4.87 |
| 688200 | 华峰测控 | 36,601.00 | 5,250,413.45 | 4.80 |
| 688800 | 瑞可达 | 106,245.00 | 5,232,566.25 | 4.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,235,418.50 | 77.96 | 87.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,846,565.29 | 5.35 | 6.01 |
| 租赁和商务服务业 | 5,651,880.00 | 5.17 | 5.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 213,454.00 | 0.20 | 0.22 |
| 批发和零售业 | 176,554.00 | 0.16 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 102,575.00 | 0.09 | 0.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 99,143.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.02 | - | 11.53 | 109,331,351.23 |
| 2024-12-31 | 85.64 | - | 11.75 | 120,298,170.44 |
| 2024-09-30 | 87.04 | - | 8.98 | 117,364,795.50 |
| 2024-06-30 | 85.30 | - | 13.35 | 112,937,035.33 |
| 2024-03-31 | 87.10 | - | 11.14 | 110,899,836.81 |
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