银华鑫盛LOF
(501022)
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累计净值：2.3030
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 2.3030 | 0.30% |
| 2025-07-18 | 2.2960 | 0.57% |
| 2025-07-17 | 2.2830 | 1.33% |
| 2025-07-16 | 2.2530 | 0.09% |
| 2025-07-15 | 2.2510 | 0.67% |
| 2025-07-14 | 2.2360 | 0.04% |
| 2025-07-11 | 2.2350 | 0.54% |
| 2025-07-10 | 2.2230 | 0.00% |
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基金全称
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银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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王斌
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.38亿元
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份额规模
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3.8109亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.00%
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最近一月
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5.74%
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最近三月
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6.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.14%
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最近两年
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1.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 700,200.00 | 29,415,402.00 | 3.14 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,329,700.00 | 22,711,276.00 | 2.42 |
| 002311 | 海大集团 | 338,781.00 | 19,849,178.79 | 2.12 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 373,100.00 | 19,363,890.00 | 2.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,600.00 | 17,759,952.00 | 1.89 |
| 600036 | 招商银行 | 355,300.00 | 16,326,035.00 | 1.74 |
| 688981 | 中芯国际 | 177,386.00 | 15,640,123.62 | 1.67 |
| 688012 | 中微公司 | 77,559.00 | 14,139,005.70 | 1.51 |
| 002179 | 中航光电 | 325,200.00 | 13,125,072.00 | 1.40 |
| 002422 | 科伦药业 | 348,100.00 | 12,503,752.00 | 1.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 424,921,279.82 | 45.30 | 60.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,775,982.95 | 7.44 | 10.00 |
| 采矿业 | 56,456,228.50 | 6.02 | 8.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 52,126,678.00 | 5.56 | 7.47 |
| 金融业 | 34,800,472.60 | 3.71 | 4.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,267,734.83 | 2.37 | 3.19 |
| 批发和零售业 | 18,660,364.00 | 1.99 | 2.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,842,404.00 | 1.16 | 1.55 |
| 住宿和餐饮业 | 6,702,890.00 | 0.71 | 0.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 939,910.00 | 0.10 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 74.36 | 12.38 | 13.17 | 937,972,597.89 |
| 2025-03-31 | 69.20 | - | 7.41 | 1,157,408,700.26 |
| 2024-12-31 | 83.82 | - | 19.13 | 2,606,883,570.64 |
| 2024-09-30 | 80.95 | - | 14.63 | 2,757,124,311.22 |
| 2024-06-30 | 88.30 | - | 12.11 | 2,976,867,969.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-12 | - | 王斌 | 161 | 6.13 |
| 2018-10-10 | 2025-03-31 | 王海峰 | 2364 | 179.41 |
| 2016-10-14 | 2019-12-23 | 王鑫钢 | 1165 | 9.90 |
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