基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
香港中小LOF(501021) |
净值：
1.1936
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1936 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09987 | 百胜中国 | 49,050.00 | 16,997,010.44 | 4.22 |
| 00175 | 吉利汽车 | 676,000.00 | 9,277,365.05 | 2.30 |
| 00992 | 联想集团 | 900,000.00 | 8,401,034.88 | 2.08 |
| 02269 | 药明生物 | 479,500.00 | 7,797,275.32 | 1.93 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 176,200.00 | 7,611,798.77 | 1.89 |
| 09866 | 蔚来-SW | 235,760.00 | 7,597,647.03 | 1.89 |
| 09901 | 新东方-S | 163,900.00 | 7,429,530.95 | 1.84 |
| 02057 | 中通快递-W | 50,050.00 | 7,012,498.09 | 1.74 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 83,000.00 | 6,890,617.34 | 1.71 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 402,000.00 | 6,537,027.48 | 1.62 |
| 06606 | 诺辉健康 | 39,000.00 | 510,674.02 | 0.13 |
| 06689 | 洪九果品 | 99,900.00 | 160,969.83 | 0.04 |
| 06863 | 辉山乳业 | 4,338,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 100,388,563.58 | 24.91 | 26.32 |
| 医疗保健 | 51,397,430.27 | 12.75 | 13.47 |
| 日常消费品 | 42,975,764.32 | 10.66 | 11.27 |
| 信息技术 | 41,168,969.53 | 10.21 | 10.79 |
| 工业 | 37,781,025.35 | 9.37 | 9.90 |
| 公用事业 | 26,404,782.31 | 6.55 | 6.92 |
| 原材料 | 22,762,303.99 | 5.65 | 5.97 |
| 房地产 | 21,081,034.84 | 5.23 | 5.53 |
| 通信服务 | 17,231,516.18 | 4.28 | 4.52 |
| 金融 | 11,217,381.81 | 2.78 | 2.94 |
| 能源 | 9,058,347.33 | 2.25 | 2.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.81 | - | 5.45 | 403,057,093.97 |
| 2024-09-30 | 94.53 | - | 6.63 | 453,549,575.95 |
| 2024-06-30 | 93.56 | - | 5.92 | 386,455,270.41 |
| 2024-03-31 | 94.34 | - | 6.09 | 382,473,588.48 |
| 2023-12-31 | 94.57 | - | 6.01 | 407,219,804.26 |
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