基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
香港中小LOF(501021) |
净值：
1.4264
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日增长率：
1.18%
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累计净值：1.4264 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 72,000.00 | 17,505,062.64 | 4.24 |
| 09987 | 百胜中国 | 41,350.00 | 13,250,989.16 | 3.21 |
| 01801 | 信达生物 | 159,500.00 | 11,403,752.36 | 2.76 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 154,200.00 | 9,927,961.91 | 2.40 |
| 02269 | 药明生物 | 407,500.00 | 9,532,043.38 | 2.31 |
| 00175 | 吉利汽车 | 588,000.00 | 8,558,176.54 | 2.07 |
| 01109 | 华润置地 | 332,500.00 | 8,065,741.78 | 1.95 |
| 00992 | 联想集团 | 782,000.00 | 6,717,824.96 | 1.63 |
| 01093 | 石药集团 | 940,960.00 | 6,607,435.23 | 1.60 |
| 00288 | 万洲国际 | 913,000.00 | 6,286,208.14 | 1.52 |
| 01821 | ESR | 205,000.00 | 2,419,129.77 | 0.59 |
| 09901 | 新东方-S | 28,400.00 | 1,091,658.87 | 0.26 |
| 09866 | 蔚来-SW | 40,940.00 | 1,022,985.38 | 0.25 |
| 01179 | 华住集团-S | 39,400.00 | 953,963.54 | 0.23 |
| 06606 | 诺辉健康 | 39,000.00 | 502,903.95 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 89,310,263.82 | 21.63 | 23.29 |
| 医疗保健 | 64,538,606.63 | 15.63 | 16.83 |
| 日常消费品 | 41,786,232.07 | 10.12 | 10.90 |
| 信息技术 | 37,960,772.36 | 9.19 | 9.90 |
| 工业 | 36,075,067.67 | 8.74 | 9.41 |
| 原材料 | 27,594,961.82 | 6.68 | 7.20 |
| 公用事业 | 25,582,410.82 | 6.20 | 6.67 |
| 房地产 | 23,247,539.76 | 5.63 | 6.06 |
| 金融 | 15,208,238.15 | 3.68 | 3.97 |
| 通信服务 | 14,657,563.51 | 3.55 | 3.82 |
| 能源 | 7,466,867.86 | 1.81 | 1.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.35 | - | 5.47 | 412,916,401.33 |
| 2025-03-31 | 94.88 | - | 6.03 | 401,757,546.96 |
| 2024-12-31 | 94.81 | - | 5.45 | 403,057,093.97 |
| 2024-09-30 | 94.53 | - | 6.63 | 453,549,575.95 |
| 2024-06-30 | 93.56 | - | 5.92 | 386,455,270.41 |
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