基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
军工基金LOF(501019) |
净值：
1.3138
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日增长率：
-4.91%
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累计净值：1.3138 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 2,203,177.00 | 71,691,379.58 | 6.69 |
| 002625 | 光启技术 | 1,325,659.00 | 52,999,846.82 | 4.95 |
| 600760 | 中航沈飞 | 867,870.00 | 50,874,539.40 | 4.75 |
| 601989 | 中国重工 | 10,829,587.00 | 50,249,283.68 | 4.69 |
| 600893 | 航发动力 | 1,299,322.00 | 50,075,869.88 | 4.68 |
| 002179 | 中航光电 | 1,094,992.00 | 44,193,877.12 | 4.13 |
| 002049 | 紫光国微 | 624,581.00 | 41,134,904.66 | 3.84 |
| 000768 | 中航西飞 | 1,244,531.00 | 34,025,477.54 | 3.18 |
| 000066 | 中国长城 | 1,919,379.00 | 28,406,809.20 | 2.65 |
| 600372 | 中航机载 | 2,151,032.00 | 25,941,445.92 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 971,582,383.90 | 90.73 | 95.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,343,679.39 | 3.02 | 3.19 |
| 建筑业 | 10,036,224.00 | 0.94 | 0.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.69 | - | 8.10 | 1,070,848,770.24 |
| 2025-03-31 | 93.88 | - | 6.26 | 963,220,657.78 |
| 2024-12-31 | 93.75 | - | 7.51 | 1,179,319,786.61 |
| 2024-09-30 | 93.44 | - | 5.96 | 900,949,225.24 |
| 2024-06-30 | 94.00 | - | 6.26 | 781,570,981.67 |
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