基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
军工基金LOF(501019) |
净值：
1.1145
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1145 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 2,240,477.00 | 68,334,548.50 | 7.09 |
| 002625 | 光启技术 | 1,349,859.00 | 51,038,168.79 | 5.30 |
| 600893 | 航发动力 | 1,321,222.00 | 47,841,448.62 | 4.97 |
| 601989 | 中国重工 | 10,834,987.00 | 45,831,995.01 | 4.76 |
| 002179 | 中航光电 | 1,096,592.00 | 44,993,169.76 | 4.67 |
| 002049 | 紫光国微 | 636,221.00 | 41,825,168.54 | 4.34 |
| 600760 | 中航沈飞 | 851,770.00 | 36,012,835.60 | 3.74 |
| 000768 | 中航西飞 | 1,260,831.00 | 29,818,653.15 | 3.10 |
| 000066 | 中国长城 | 1,952,679.00 | 27,493,720.32 | 2.85 |
| 600372 | 中航机载 | 2,184,232.00 | 24,244,975.20 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 864,275,819.72 | 89.73 | 95.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,067,167.91 | 3.12 | 3.33 |
| 建筑业 | 9,859,131.00 | 1.02 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.88 | - | 6.26 | 963,220,657.78 |
| 2024-12-31 | 93.75 | - | 7.51 | 1,179,319,786.61 |
| 2024-09-30 | 93.44 | - | 5.96 | 900,949,225.24 |
| 2024-06-30 | 94.00 | - | 6.26 | 781,570,981.67 |
| 2024-03-31 | 93.43 | - | 7.04 | 801,853,637.42 |
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