首页 > 基金> 南方原油LOF(501018)

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南方原油LOF

(501018)

净值：

1.2257

日增长率：

0.68%

累计净值：1.2257

2025-07-17

净值走势

南方原油LOF(501018)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-17	1.2257	0.68%
2025-07-16	1.2174	-0.52%
2025-07-15	1.2238	-0.84%
2025-07-14	1.2342	0.00%
2025-07-11	1.2394	0.70%
2025-07-10	1.2308	-0.95%
2025-07-09	1.2426	0.40%
2025-07-08	1.2377	1.43%

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基金情况

基金全称	南方原油证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	张其思
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	4.94亿元	份额规模	4.1648亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.11%
最近一月	-6.87%
最近三月	5.01%
最近六月	0.00%
最近一年	-8.30%
最近两年	4.86%

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基金要闻

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南方原油LOF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	7.16	985,899,446.26
2024-12-31	-	-	8.18	1,071,096,764.60
2024-09-30	-	-	9.24	564,697,025.83
2024-06-30	-	-	19.61	524,189,800.72
2024-03-31	-	-	11.49	479,900,514.70

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-03-26	-	张其思	1579	75.60
2016-06-15	2021-11-19	黄亮	1983	-8.61

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基金公告

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