基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰融丰LOF(501017) |
净值：
1.2143
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.2311 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 403,552.00 | 0.81 |
| 601998 | 中信银行 | 35,200.00 | 299,200.00 | 0.60 |
| 688518 | 联赢激光 | 13,682.00 | 278,975.98 | 0.56 |
| 600489 | 中金黄金 | 19,000.00 | 277,970.00 | 0.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,200.00 | 276,900.00 | 0.55 |
| 600919 | 江苏银行 | 23,100.00 | 275,814.00 | 0.55 |
| 300347 | 泰格医药 | 5,000.00 | 266,600.00 | 0.53 |
| 601211 | 国泰海通 | 13,800.00 | 264,408.00 | 0.53 |
| 601117 | 中国化学 | 33,900.00 | 260,013.00 | 0.52 |
| 000963 | 华东医药 | 6,400.00 | 258,304.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,153,820.78 | 10.31 | 50.92 |
| 金融业 | 2,330,497.00 | 4.66 | 23.03 |
| 采矿业 | 810,838.00 | 1.62 | 8.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 810,747.02 | 1.62 | 8.01 |
| 建筑业 | 260,013.00 | 0.52 | 2.57 |
| 批发和零售业 | 258,304.00 | 0.52 | 2.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148,774.00 | 0.30 | 1.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 146,280.00 | 0.29 | 1.45 |
| 房地产业 | 102,671.00 | 0.21 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 99,264.00 | 0.20 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 20.24 | 27.84 | 52.31 | 50,003,435.99 |
| 2025-03-31 | 20.57 | 24.99 | 54.33 | 54,376,787.13 |
| 2024-12-31 | 19.71 | 25.12 | 55.79 | 64,470,820.53 |
| 2024-09-30 | 17.69 | 26.05 | 56.72 | 77,773,394.75 |
| 2024-06-30 | 12.05 | 9.12 | 79.07 | 80,565,567.05 |
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