基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
券商基金LOF(501016) |
净值：
1.1310
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.1310 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 9,507,978.00 | 245,495,991.96 | 13.95 |
| 600030 | 中信证券 | 8,367,421.00 | 244,077,670.57 | 13.87 |
| 600837 | 海通证券 | 8,277,430.00 | 92,045,021.60 | 5.23 |
| 601688 | 华泰证券 | 4,386,263.00 | 77,154,366.17 | 4.38 |
| 601211 | 国泰君安 | 3,864,192.00 | 72,067,180.80 | 4.09 |
| 600999 | 招商证券 | 3,181,449.00 | 60,956,562.84 | 3.46 |
| 600958 | 东方证券 | 4,481,958.00 | 47,329,476.48 | 2.69 |
| 000166 | 申万宏源 | 7,728,276.00 | 41,346,276.60 | 2.35 |
| 000776 | 广发证券 | 2,537,822.00 | 41,138,094.62 | 2.34 |
| 601377 | 兴业证券 | 5,921,725.00 | 37,069,998.50 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,655,635,812.66 | 94.06 | 99.98 |
| 制造业 | 248,466.53 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,952.31 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.08 | - | 5.87 | 1,760,231,859.18 |
| 2024-09-30 | 94.63 | - | 5.12 | 2,218,862,525.30 |
| 2024-06-30 | 92.38 | - | 7.74 | 1,578,075,294.73 |
| 2024-03-31 | 93.78 | - | 6.42 | 1,691,485,249.52 |
| 2023-12-31 | 93.88 | - | 6.08 | 1,796,983,490.65 |
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