基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
券商基金LOF(501016) |
净值：
1.2744
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.2744 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 9,801,678.00 | 226,712,812.14 | 14.48 |
| 600030 | 中信证券 | 7,566,521.00 | 208,987,310.02 | 13.35 |
| 601211 | 国泰海通 | 8,759,599.00 | 167,833,916.84 | 10.72 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,965,863.00 | 70,632,020.03 | 4.51 |
| 600999 | 招商证券 | 2,877,249.00 | 50,610,809.91 | 3.23 |
| 600958 | 东方证券 | 4,053,558.00 | 39,238,441.44 | 2.51 |
| 000776 | 广发证券 | 2,288,322.00 | 38,466,692.82 | 2.46 |
| 000166 | 申万宏源 | 6,988,076.00 | 35,080,141.52 | 2.24 |
| 601377 | 兴业证券 | 5,356,425.00 | 33,156,270.75 | 2.12 |
| 601995 | 中金公司 | 906,553.00 | 32,055,714.08 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,483,618,094.63 | 94.77 | 99.98 |
| 制造业 | 316,602.63 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.79 | - | 6.50 | 1,565,522,637.35 |
| 2025-03-31 | 94.51 | - | 5.71 | 1,587,488,853.53 |
| 2024-12-31 | 94.08 | - | 5.87 | 1,760,231,859.18 |
| 2024-09-30 | 94.63 | - | 5.12 | 2,218,862,525.30 |
| 2024-06-30 | 92.38 | - | 7.74 | 1,578,075,294.73 |
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