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中药基金LOF

(501011)

净值:
1.1132
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.1132 2025-07-04
  • 净值走势
中药基金LOF(501011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.1132-0.08%
2025-07-031.11411.16%
2025-07-021.1013-0.44%
2025-07-011.10620.56%
2025-06-301.1000-0.06%
2025-06-271.10070.08%
2025-06-261.0998-0.30%
2025-06-251.10310.44%
基金全称 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 过蓓蓓
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 6.68亿元 份额规模 6.1455亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.14%
最近一月 -1.65%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 4.64%
最近两年 -14.49%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600436片仔癀2,000.00457,040.000.04
600085同仁堂8,000.00327,920.000.03
600332白云山8,000.00230,800.000.02
600535天士力11,000.00177,210.000.01
600129太极集团5,000.00166,250.000.01
600566济川药业4,000.00149,720.000.01
600566济川药业4,000.00149,720.000.01
600771广誉远6,000.00147,780.000.01
600771广誉远6,000.00147,780.000.01
600422昆药集团6,000.00129,060.000.01
600422昆药集团6,000.00129,060.000.01
600285羚锐制药5,000.00107,250.000.01
600285羚锐制药5,000.00107,250.000.01
600572康恩贝21,000.00101,430.000.01
600572康恩贝21,000.00101,430.000.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,851,290.000.2298.01
批发和零售业57,770.00-1.99
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--8.691,119,473,033.27
2024-12-31-0.025.371,137,191,016.32
2024-09-30-0.015.271,498,216,078.09
2024-06-30-0.025.521,249,141,975.58
2024-03-310.23-5.611,290,711,536.99
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-12-29-过蓓蓓311111.32
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