基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
精准医疗LOF(501005) |
净值：
1.0641
|
日增长率：
-1.69%
|
累计净值：1.0641 | 2025-07-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 870,204.00 | 60,522,688.20 | 5.24 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,082,290.00 | 57,707,702.80 | 5.00 |
| 688180 | 君实生物 | 1,662,299.00 | 56,484,920.02 | 4.89 |
| 300759 | 康龙化成 | 2,300,599.00 | 56,456,699.46 | 4.89 |
| 688578 | 艾力斯 | 587,283.00 | 54,640,810.32 | 4.73 |
| 600196 | 复星医药 | 2,174,666.00 | 54,562,369.94 | 4.73 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,037,356.00 | 53,838,776.40 | 4.66 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 239,147.00 | 53,748,288.25 | 4.65 |
| 002821 | 凯莱英 | 603,560.00 | 53,264,170.00 | 4.61 |
| 688235 | 百济神州 | 222,785.00 | 52,051,487.40 | 4.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 762,843,652.70 | 66.06 | 69.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 281,757,419.30 | 24.40 | 25.80 |
| 卫生和社会工作 | 47,681,012.04 | 4.13 | 4.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.59 | 0.86 | 4.90 | 1,154,712,992.23 |
| 2025-03-31 | 94.45 | 0.99 | 4.73 | 1,216,728,464.83 |
| 2024-12-31 | 94.60 | 2.05 | 3.56 | 1,109,325,792.12 |
| 2024-09-30 | 95.11 | 0.99 | 4.12 | 1,241,094,429.85 |
| 2024-06-30 | 94.32 | 0.41 | 5.54 | 1,017,165,126.85 |
微信公众号
证券之星APP
