基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
精准医疗LOF(501005) |
净值：
0.8072
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：0.8072 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 222,147.00 | 56,647,485.00 | 5.11 |
| 688235 | 百济神州 | 341,793.00 | 55,035,508.86 | 4.96 |
| 600196 | 复星医药 | 2,194,466.00 | 54,532,480.10 | 4.92 |
| 603259 | 药明康德 | 978,804.00 | 53,873,372.16 | 4.86 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,169,056.00 | 53,659,670.40 | 4.84 |
| 688180 | 君实生物 | 1,899,327.00 | 51,908,606.91 | 4.68 |
| 002821 | 凯莱英 | 668,960.00 | 50,901,166.40 | 4.59 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,950,514.00 | 50,128,209.80 | 4.52 |
| 300558 | 贝达药业 | 925,296.00 | 49,901,213.28 | 4.50 |
| 688578 | 艾力斯 | 829,288.00 | 49,674,351.20 | 4.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 750,295,118.00 | 67.64 | 71.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 250,049,751.25 | 22.54 | 23.83 |
| 卫生和社会工作 | 49,111,703.67 | 4.43 | 4.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.60 | 2.05 | 3.56 | 1,109,325,792.12 |
| 2024-09-30 | 95.11 | 0.99 | 4.12 | 1,241,094,429.85 |
| 2024-06-30 | 94.32 | 0.41 | 5.54 | 1,017,165,126.85 |
| 2024-03-31 | 93.81 | 0.37 | 5.89 | 1,132,896,041.63 |
| 2023-12-31 | 94.16 | 0.26 | 5.52 | 1,345,455,155.93 |
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