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财通精选混合LOF(501001)
财通精选混合LOF
(501001)
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累计净值：1.0960
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0960 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.0960 | 0.09% |
| 2025-04-16 | 1.0950 | -0.54% |
| 2025-04-15 | 1.1010 | 0.55% |
| 2025-04-14 | 1.0950 | -0.27% |
| 2025-04-11 | 1.0980 | -0.36% |
| 2025-04-10 | 1.1020 | 3.18% |
| 2025-04-09 | 1.0680 | 0.56% |
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基金全称
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财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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财通基金
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基金经理
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王逸俊 沈犁
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.3182亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.55%
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最近一月
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-4.71%
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最近三月
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-6.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.24%
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最近两年
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-34.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 210,400.00 | 3,616,776.00 | 9.75 |
| 600809 | 山西汾酒 | 13,900.00 | 2,978,492.00 | 8.03 |
| 301061 | 匠心家居 | 37,800.00 | 2,946,510.00 | 7.94 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 50,100.00 | 2,934,357.00 | 7.91 |
| 603369 | 今世缘 | 53,600.00 | 2,834,368.00 | 7.64 |
| 600398 | 海澜之家 | 301,900.00 | 2,388,029.00 | 6.44 |
| 600901 | 江苏金租 | 450,100.00 | 2,367,526.00 | 6.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,700.00 | 2,200,578.00 | 5.93 |
| 603129 | 春风动力 | 9,600.00 | 1,796,448.00 | 4.84 |
| 601985 | 中国核电 | 191,000.00 | 1,759,110.00 | 4.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,305,479.40 | 65.52 | 69.61 |
| 金融业 | 5,984,302.00 | 16.13 | 17.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,759,110.00 | 4.74 | 5.04 |
| 采矿业 | 1,630,800.00 | 4.40 | 4.67 |
| 教育 | 1,103,624.00 | 2.97 | 3.16 |
| 租赁和商务服务业 | 92,040.00 | 0.25 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38,892.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.84 | - | 5.38 | 37,896,685.85 |
| 2024-09-30 | 92.41 | - | 11.57 | 41,344,552.99 |
| 2024-06-30 | 79.65 | - | 21.34 | 41,016,911.15 |
| 2024-03-31 | 83.36 | - | 18.36 | 48,610,078.85 |
| 2023-12-31 | 79.02 | - | 22.05 | 48,925,507.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-04 | - | 沈犁 | 292 | -5.60 |
| 2024-05-17 | - | 王逸俊 | 340 | -11.76 |
| 2022-03-04 | 2024-05-17 | 钟俊 | 805 | -42.61 |
| 2019-11-20 | 2022-03-04 | 梁辰 | 835 | 97.27 |
| 2017-11-24 | 2020-04-20 | 谈洁颖 | 878 | 26.84 |
| 2016-12-29 | 2018-03-07 | 金梓才 | 433 | 15.86 |
| 2016-04-21 | 2019-07-11 | 姚思劼 | 1176 | -1.18 |
| 2015-07-01 | 2016-07-18 | 焦庆 | 383 | 10.40 |
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