首页 > 基金> 国金鑫新LOF(501000)

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国金鑫新LOF

(501000)

净值：

0.7990

日增长率：

0.76%

累计净值：0.7990

2024-03-12

净值走势

国金鑫新LOF(501000)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2024-03-12	0.7990	0.76%
2024-03-11	0.7930	-0.13%
2024-03-08	0.7940	0.00%
2024-03-07	0.7940	0.00%
2024-03-06	0.7940	0.00%
2024-03-05	0.7940	0.00%
2024-03-04	0.7940	0.00%
2024-03-01	0.7940	0.00%

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基金情况

基金全称	国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金公司	国金基金
基金经理	杜哲
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0187亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国金鑫新LOF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601800	中国交建	3,000.00	27,480.00	0.42
601800	中国交建	3,000.00	27,480.00	0.42
300759	康龙化成	700.00	21,770.00	0.33
300759	康龙化成	700.00	21,770.00	0.33

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
建筑业	27,480.00	0.42	55.80
科学研究和技术服务业	21,770.00	0.33	44.20

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2023-12-31	-	82.46	14.58	1,685,777.38
2023-09-30	0.75	60.13	6.33	6,558,050.96
2023-06-30	-	17.02	13.94	76,193,172.76
2023-03-31	9.88	89.73	2.32	37,641,717.69
2022-12-31	-	37.61	91.21	11,395,274.27

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-01-11	2024-03-13	杜哲	831	-1.36
2015-07-03	2023-01-19	宫雪	2757	-17.70

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基金公告

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