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工银优质精选混合A(487021)
工银优质精选混合A
(487021)
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累计净值：2.6770
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.6770 | 0.07% |
| 2025-04-29 | 2.6750 | -0.04% |
| 2025-04-28 | 2.6760 | -0.52% |
| 2025-04-25 | 2.6900 | 0.22% |
| 2025-04-24 | 2.6840 | -0.07% |
| 2025-04-23 | 2.6860 | 0.15% |
| 2025-04-22 | 2.6820 | 0.26% |
| 2025-04-21 | 2.6750 | 0.98% |
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基金全称
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工银瑞信优质精选混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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胡志利
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.25亿元
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份额规模
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0.7967亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.34%
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最近一月
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-5.31%
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最近三月
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-2.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.92%
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最近两年
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-15.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 1,318,649.00 | 22,667,576.31 | 9.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 83,900.00 | 21,221,666.00 | 9.29 |
| 600048 | 保利发展 | 1,512,700.00 | 12,494,902.00 | 5.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 242,800.00 | 9,928,092.00 | 4.35 |
| 300408 | 三环集团 | 204,000.00 | 8,086,560.00 | 3.54 |
| 603259 | 药明康德 | 113,248.00 | 7,623,855.36 | 3.34 |
| 600690 | 海尔智家 | 253,200.00 | 6,922,488.00 | 3.03 |
| 603369 | 今世缘 | 113,800.00 | 6,017,744.00 | 2.64 |
| 689009 | 九号公司 | 90,591.00 | 5,906,533.20 | 2.59 |
| 002568 | 百润股份 | 218,298.00 | 5,708,492.70 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,733,182.39 | 59.87 | 68.00 |
| 金融业 | 26,739,998.31 | 11.71 | 13.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,914,527.04 | 5.66 | 6.42 |
| 房地产业 | 12,494,902.00 | 5.47 | 6.21 |
| 采矿业 | 4,572,750.00 | 2.00 | 2.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,481,563.15 | 1.96 | 2.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,139,123.00 | 1.37 | 1.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,820.76 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.05 | 5.74 | 6.83 | 228,371,713.38 |
| 2024-12-31 | 78.43 | 5.52 | 16.72 | 237,188,295.21 |
| 2024-09-30 | 78.36 | 6.87 | 15.05 | 272,070,902.20 |
| 2024-06-30 | 76.82 | 7.21 | 16.73 | 258,389,850.00 |
| 2024-03-31 | 80.67 | 7.10 | 12.52 | 372,380,163.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-01-25 | - | 胡志利 | 3020 | 91.76 |
| 2014-07-30 | 2017-02-06 | 李敏 | 922 | 32.79 |
| 2013-02-07 | 2017-02-06 | 欧阳凯 | 1460 | 39.70 |
| 2013-02-07 | 2015-01-09 | 王勇 | 701 | 21.70 |
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