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工银瑞信灵活配置混合A(487016)
工银瑞信灵活配置混合A
(487016)
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累计净值：3.4008
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 2.8179 | -1.86% |
| 2025-09-03 | 2.8714 | -0.54% |
| 2025-09-02 | 2.8869 | -0.98% |
| 2025-09-01 | 2.9156 | 0.78% |
| 2025-08-29 | 2.8930 | 0.71% |
| 2025-08-28 | 2.8727 | 0.72% |
| 2025-08-27 | 2.8522 | -1.79% |
| 2025-08-26 | 2.9041 | -0.62% |
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基金全称
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工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李昱
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.89亿元
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份额规模
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1.4816亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.67%
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最近一月
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4.27%
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最近三月
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11.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.00%
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最近两年
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15.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 305,900.00 | 14,056,105.00 | 3.61 |
| 600926 | 杭州银行 | 788,900.00 | 13,269,298.00 | 3.41 |
| 600919 | 江苏银行 | 657,583.00 | 7,851,541.02 | 2.02 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,328,900.00 | 7,667,753.00 | 1.97 |
| 000858 | 五粮液 | 54,800.00 | 6,515,720.00 | 1.67 |
| 601965 | 中国汽研 | 349,500.00 | 6,203,625.00 | 1.59 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 284,800.00 | 6,171,616.00 | 1.59 |
| 601318 | 中国平安 | 105,300.00 | 5,842,044.00 | 1.50 |
| 688012 | 中微公司 | 29,377.00 | 5,355,427.10 | 1.38 |
| 002773 | 康弘药业 | 172,800.00 | 5,006,016.00 | 1.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 154,177,480.11 | 39.61 | 52.45 |
| 金融业 | 54,518,720.02 | 14.01 | 18.55 |
| 批发和零售业 | 17,360,358.00 | 4.46 | 5.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,015,171.00 | 2.57 | 3.41 |
| 采矿业 | 9,235,690.55 | 2.37 | 3.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,160,118.20 | 2.35 | 3.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,025,466.32 | 2.32 | 3.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,187,328.00 | 2.10 | 2.79 |
| 建筑业 | 7,667,753.00 | 1.97 | 2.61 |
| 租赁和商务服务业 | 5,417,840.00 | 1.39 | 1.84 |
| 房地产业 | 4,904,550.00 | 1.26 | 1.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,143,897.00 | 1.06 | 1.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 123,728.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 75.52 | 21.64 | 4.13 | 389,236,974.36 |
| 2025-03-31 | 76.58 | 22.52 | 1.81 | 417,024,056.83 |
| 2024-12-31 | 75.18 | 23.22 | 1.76 | 421,523,329.77 |
| 2024-09-30 | 75.38 | 19.45 | 7.88 | 473,588,073.95 |
| 2024-06-30 | 73.96 | 22.76 | 7.61 | 419,681,315.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-06 | - | 李昱 | 2740 | 152.30 |
| 2015-05-26 | 2018-03-07 | 李敏 | 1016 | 5.28 |
| 2014-07-30 | 2015-06-08 | 王佳 | 313 | 16.20 |
| 2011-12-27 | 2017-04-21 | 欧阳凯 | 1942 | 33.48 |
| 2011-12-27 | 2015-01-19 | 何秀红 | 1119 | 20.60 |
| 2011-12-27 | 2015-01-09 | 王勇 | 1109 | 20.30 |
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