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工银瑞信灵活配置混合A(487016)
工银瑞信灵活配置混合A
(487016)
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累计净值：3.1271
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 2.5911 | 0.65% |
| 2025-06-03 | 2.5744 | 0.29% |
| 2025-05-30 | 2.5670 | -0.02% |
| 2025-05-29 | 2.5674 | 1.01% |
| 2025-05-28 | 2.5418 | 0.17% |
| 2025-05-27 | 2.5376 | -0.11% |
| 2025-05-26 | 2.5405 | -0.28% |
| 2025-05-23 | 2.5476 | -0.55% |
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基金全称
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工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李昱
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.17亿元
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份额规模
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1.6125亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.12%
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最近一月
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2.77%
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最近三月
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1.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.42%
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最近两年
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1.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 305,900.00 | 13,242,411.00 | 3.18 |
| 600926 | 杭州银行 | 888,200.00 | 12,825,608.00 | 3.08 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,819,900.00 | 9,572,674.00 | 2.30 |
| 000858 | 五粮液 | 55,200.00 | 7,250,520.00 | 1.74 |
| 601965 | 中国汽研 | 349,500.00 | 6,581,085.00 | 1.58 |
| 600919 | 江苏银行 | 673,983.00 | 6,402,838.50 | 1.54 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 284,800.00 | 6,294,080.00 | 1.51 |
| 688012 | 中微公司 | 31,318.00 | 5,773,786.48 | 1.38 |
| 600801 | 华新水泥 | 411,200.00 | 5,707,456.00 | 1.37 |
| 688041 | 海光信息 | 39,456.00 | 5,575,132.80 | 1.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 179,578,848.33 | 43.06 | 56.23 |
| 金融业 | 47,270,494.50 | 11.34 | 14.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,184,118.00 | 3.64 | 4.75 |
| 采矿业 | 12,238,073.85 | 2.93 | 3.83 |
| 批发和零售业 | 11,709,477.00 | 2.81 | 3.67 |
| 建筑业 | 9,572,674.00 | 2.30 | 3.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,418,642.94 | 2.26 | 2.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,861,871.50 | 2.13 | 2.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,190,377.00 | 1.96 | 2.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,437,960.28 | 1.54 | 2.02 |
| 租赁和商务服务业 | 5,586,488.00 | 1.34 | 1.75 |
| 房地产业 | 5,189,758.00 | 1.24 | 1.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 122,232.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 76.58 | 22.52 | 1.81 | 417,024,056.83 |
| 2024-12-31 | 75.18 | 23.22 | 1.76 | 421,523,329.77 |
| 2024-09-30 | 75.38 | 19.45 | 7.88 | 473,588,073.95 |
| 2024-06-30 | 73.96 | 22.76 | 7.61 | 419,681,315.63 |
| 2024-03-31 | 75.75 | 21.22 | 3.97 | 450,467,842.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-06 | - | 李昱 | 2649 | 127.67 |
| 2015-05-26 | 2018-03-07 | 李敏 | 1016 | 5.28 |
| 2014-07-30 | 2015-06-08 | 王佳 | 313 | 16.20 |
| 2011-12-27 | 2015-01-19 | 何秀红 | 1119 | 20.60 |
| 2011-12-27 | 2017-04-21 | 欧阳凯 | 1942 | 33.48 |
| 2011-12-27 | 2015-01-09 | 王勇 | 1109 | 20.30 |
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