基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银全球股票(QDII)人民币(486001) |
净值：
1.5650
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：2.7230 | 2025-09-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 70,866.00 | 32,507,003.10 | 7.10 |
| NVDA | 英伟达 | 12,899.00 | 14,588,604.07 | 3.18 |
| BABA | 阿里巴巴 | 17,791.00 | 14,443,744.79 | 3.15 |
| 00388 | 香港交易所 | 35,108.00 | 13,408,610.96 | 2.93 |
| MSFT | 微软 | 3,600.00 | 12,818,733.21 | 2.80 |
| 03690 | 美团-W | 105,333.00 | 12,036,121.20 | 2.63 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 117,561.00 | 11,771,630.98 | 2.57 |
| 02328 | 中国财险 | 750,606.00 | 10,404,630.15 | 2.27 |
| AMZN | 亚马逊 | 6,571.00 | 10,319,921.44 | 2.25 |
| 09999 | 网易-S | 49,566.00 | 9,537,561.59 | 2.08 |
| BEKE | 贝壳 | 64,589.00 | 8,202,387.31 | 1.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融Financials | 95,307,771.34 | 20.81 | 22.61 |
| 非必需消费品ConsumerDiscretionary | 89,360,660.40 | 19.51 | 21.19 |
| 通信服务CommunicationServices | 71,530,467.91 | 15.61 | 16.97 |
| 信息技术InformationTechnology | 65,136,847.27 | 14.22 | 15.45 |
| 保健HealthCare | 30,064,552.21 | 6.56 | 7.13 |
| 工业Industrials | 25,810,636.05 | 5.63 | 6.12 |
| 必需消费品ConsumerStaples | 22,138,291.87 | 4.83 | 5.25 |
| 房地产RealEstate | 8,202,387.31 | 1.79 | 1.95 |
| 公用事业Utilities | 5,674,998.27 | 1.24 | 1.35 |
| 能源Energy | 5,498,442.27 | 1.20 | 1.30 |
| 材料Materials | 2,891,932.50 | 0.63 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.97 | - | 8.24 | 458,098,931.11 |
| 2025-03-31 | 83.29 | - | 7.71 | 452,668,943.65 |
| 2024-12-31 | 70.13 | - | 14.62 | 502,170,940.07 |
| 2024-09-30 | 83.08 | - | 8.29 | 543,911,765.16 |
| 2024-06-30 | 85.68 | - | 7.04 | 527,244,961.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-24 | - | 林念 | 224 | 15.67 |
| 2025-01-24 | - | 耿家琛 | 224 | 15.67 |
| 2020-12-21 | 2025-01-24 | 孔令兵 | 1495 | 12.04 |
| 2013-09-11 | 2014-06-12 | 曹冠业 | 274 | 7.23 |
| 2009-12-26 | 2022-04-27 | 游凛峰 | 4505 | 154.16 |
| 2008-02-14 | 2009-12-26 | 曹冠业 | 681 | -9.40 |
| 2008-02-14 | 2013-10-25 | 郝康 | 2080 | 8.04 |
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