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首页 > 基金> 工银信用纯债债券A(485119)
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工银信用纯债债券A

(485119)
净值：
1.4968
日增长率：
0.05%
累计净值：1.5378 2025-09-04
  • 净值走势
工银信用纯债债券A(485119)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.49680.05%
2025-09-031.49610.03%
2025-09-021.49560.01%
2025-09-011.49550.03%
2025-08-291.49510.00%
2025-08-281.4951-0.01%
2025-08-271.49530.01%
2025-08-261.49510.02%
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基金情况

基金全称 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 李敏
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 70.75亿元 份额规模 47.3559亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 -0.01%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 2.60%
最近两年 7.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-125.600.567,159,603,249.36
2025-03-31-133.210.846,850,402,734.41
2024-12-31-126.180.607,478,368,529.45
2024-09-30-123.930.856,787,095,987.31
2024-06-30-118.350.317,209,596,948.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-01-09-李敏206719.33
2012-11-142020-01-09何秀红261229.96
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