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首页 > 基金> 工银7天理财债券A(485118)
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工银7天理财债券A

(485118)
净值：
1.1045
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1057 2025-07-18
  • 净值走势
工银7天理财债券A(485118)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.10450.00%
2025-07-171.10450.00%
2025-07-161.10450.01%
2025-07-151.10440.00%
2025-07-141.1044-0.01%
2025-07-111.10450.00%
2025-07-101.10450.00%
2025-07-091.10450.01%
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基金情况

基金全称 工银瑞信7天理财债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 姚璐伟 杨哲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.70亿元 份额规模 7.9100亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.08%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 1.27%
最近两年 2.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-95.840.94897,534,542.51
2024-12-31-109.930.34937,546,397.16
2024-09-30-108.050.22907,828,171.10
2024-06-30-101.640.37916,101,234.27
2024-03-31-54.750.903,026,852,856.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-09-杨哲7132.90
2021-07-27-姚璐伟14566.77
2012-08-222021-07-27魏欣32613.56
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