工银添颐债券A
(485114)
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累计净值：2.4700
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.4700 | 0.04% |
| 2025-09-02 | 2.4690 | -0.16% |
| 2025-09-01 | 2.4730 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 2.4730 | 0.04% |
| 2025-08-28 | 2.4720 | 0.04% |
| 2025-08-27 | 2.4710 | -0.20% |
| 2025-08-26 | 2.4760 | 0.16% |
| 2025-08-25 | 2.4720 | 0.28% |
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基金全称
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工银瑞信添颐债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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徐博文 吕焱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.39亿元
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份额规模
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0.5682亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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0.45%
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最近三月
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1.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.75%
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最近两年
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-2.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002487 | 大金重工 | 96,800.00 | 3,184,720.00 | 0.93 |
| 601658 | 邮储银行 | 530,500.00 | 2,901,835.00 | 0.85 |
| 600019 | 宝钢股份 | 428,900.00 | 2,826,451.00 | 0.83 |
| 600757 | 长江传媒 | 263,600.00 | 2,446,208.00 | 0.72 |
| 601877 | 正泰电器 | 92,200.00 | 2,090,174.00 | 0.61 |
| 600511 | 国药股份 | 66,800.00 | 1,947,888.00 | 0.57 |
| 000895 | 双汇发展 | 78,800.00 | 1,923,508.00 | 0.56 |
| 601952 | 苏垦农发 | 184,900.00 | 1,824,963.00 | 0.53 |
| 603156 | 养元饮品 | 79,300.00 | 1,677,988.00 | 0.49 |
| 600585 | 海螺水泥 | 77,700.00 | 1,668,219.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,811,541.56 | 8.43 | 63.86 |
| 金融业 | 5,429,825.00 | 1.59 | 12.04 |
| 建筑业 | 3,019,357.00 | 0.88 | 6.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,446,208.00 | 0.72 | 5.42 |
| 批发和零售业 | 1,947,888.00 | 0.57 | 4.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,408,848.00 | 0.41 | 3.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,124,970.00 | 0.33 | 2.49 |
| 房地产业 | 924,793.52 | 0.27 | 2.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.20 | 109.24 | 2.07 | 341,788,240.86 |
| 2025-03-31 | 13.19 | 109.08 | 2.68 | 363,326,606.59 |
| 2024-12-31 | 13.96 | 108.53 | 2.38 | 397,052,669.25 |
| 2024-09-30 | 15.20 | 107.47 | 5.67 | 416,114,542.70 |
| 2024-06-30 | 14.16 | 108.88 | 2.72 | 534,601,546.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-14 | - | 吕焱 | 631 | 6.33 |
| 2023-12-14 | - | 徐博文 | 631 | 6.33 |
| 2018-10-23 | 2023-02-23 | 景晓达 | 1584 | 31.85 |
| 2012-02-14 | 2020-11-30 | 宋炳珅 | 3212 | 118.83 |
| 2011-08-10 | 2023-12-14 | 杜海涛 | 4509 | 132.30 |
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