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工银瑞信双利债券A

(485111)

净值:
1.8600
日增长率:
0.05%
累计净值:2.2820 2025-04-30
  • 净值走势
工银瑞信双利债券A(485111)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.86000.05%
2025-04-291.85900.11%
2025-04-281.8570-0.05%
2025-04-251.85800.00%
2025-04-241.85800.00%
2025-04-231.8580-0.11%
2025-04-221.86000.00%
2025-04-211.86000.11%
基金全称 工银瑞信双利债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 欧阳凯 徐博文 李昱
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 55.44亿元 份额规模 29.7724亿份
成立以来分红 每份累计0.42元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 -0.11%
最近三月 -0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 3.10%
最近两年 5.03%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行1,034,200.0044,770,518.000.61
600926杭州银行2,952,700.0042,636,988.000.58
601668中国建筑6,005,400.0031,588,404.000.43
000858五粮液186,643.0024,515,558.050.33
601965中国汽研1,153,000.0021,710,990.000.30
600426华鲁恒升962,300.0021,266,830.000.29
600919江苏银行2,230,200.0021,186,900.000.29
600801华新水泥1,477,800.0020,511,864.000.28
000913钱江摩托1,108,200.0020,102,748.000.27
688012中微公司109,016.0020,098,189.760.27
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业578,809,652.417.9155.09
金融业158,143,412.002.1615.05
文化、体育和娱乐业50,997,799.870.704.85
采矿业41,774,096.570.573.98
批发和零售业40,629,849.000.563.87
建筑业31,588,404.000.433.01
科学研究和技术服务业30,567,026.000.422.91
信息传输、软件和信息技术服务业29,746,360.240.412.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业28,154,675.860.382.68
交通运输、仓储和邮政业21,838,728.000.302.08
租赁和商务服务业19,772,710.000.271.88
房地产业18,553,612.000.251.77
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3114.3592.650.167,320,020,713.80
2024-12-3116.66108.110.036,797,257,619.28
2024-09-3016.34115.650.066,922,071,534.43
2024-06-3013.09121.510.057,185,012,844.87
2024-03-3113.83120.190.107,741,329,601.58
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-14-李昱8716.96
2021-10-11-徐博文13008.90
2010-08-16-欧阳凯5374140.43
2015-05-262021-07-27魏欣225437.53
2013-01-182020-12-31宋炳珅290490.54
2013-01-072015-06-08王佳88246.20
2011-02-102013-01-18胡文彪70814.88
2010-08-162012-01-10杜海涛5123.90
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