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工银增强收益债券A

(485105)

净值:
1.1632
日增长率:
0.09%
累计净值:2.1685 2025-07-21
  • 净值走势
工银增强收益债券A(485105)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.16320.09%
2025-07-181.16220.17%
2025-07-171.16020.00%
2025-07-161.16020.04%
2025-07-151.1597-0.03%
2025-07-141.1601-0.03%
2025-07-111.16050.14%
2025-07-101.15890.09%
基金全称 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 陈涵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.30亿元 份额规模 1.9936亿份
成立以来分红 每份累计1.01元(16次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.27%
最近一月 1.30%
最近三月 2.14%
最近六月 0.00%
最近一年 3.90%
最近两年 5.61%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603112华翔股份438,567.007,253,898.181.66
600926杭州银行105,726.001,778,311.320.41
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,253,898.181.6680.31
金融业1,778,311.320.4119.69
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-302.06128.811.45438,020,090.81
2025-03-31-120.531.37444,968,242.81
2024-12-310.70106.862.11454,169,116.97
2024-09-301.67126.313.32766,023,202.56
2024-06-3014.3481.650.53780,818,572.26
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-19-陈涵3693.82
2018-08-282024-07-19张略钊215226.82
2007-05-112023-12-14杜海涛6061157.39
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