工银增强收益债券A(485105) |
净值:
1.1632
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日增长率:
0.09%
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累计净值:2.1685 | 2025-07-21 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-06-30 | 2.06 | 128.81 | 1.45 | 438,020,090.81 |
2025-03-31 | - | 120.53 | 1.37 | 444,968,242.81 |
2024-12-31 | 0.70 | 106.86 | 2.11 | 454,169,116.97 |
2024-09-30 | 1.67 | 126.31 | 3.32 | 766,023,202.56 |
2024-06-30 | 14.34 | 81.65 | 0.53 | 780,818,572.26 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2024-07-19 | - | 陈涵 | 369 | 3.82 |
2018-08-28 | 2024-07-19 | 张略钊 | 2152 | 26.82 |
2007-05-11 | 2023-12-14 | 杜海涛 | 6061 | 157.39 |