首页 > 基金> 工银7天理财债券B(485018)

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工银7天理财债券B

(485018)

净值：

1.1072

日增长率：

0.04%

累计净值：1.1072

2025-09-03

净值走势

工银7天理财债券B(485018)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.1072	0.04%
2025-09-02	1.1068	0.00%
2025-09-01	1.1068	0.03%
2025-08-29	1.1065	0.00%
2025-08-28	1.1065	0.01%
2025-08-27	1.1064	0.00%
2025-08-26	1.1064	0.01%
2025-08-25	1.1063	0.01%

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基金情况

基金全称	工银瑞信7天理财债券型证券投资基金
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	姚璐伟杨哲
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.12亿元	份额规模	0.1059亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.16%
最近三月	0.35%
最近六月	0.00%
最近一年	1.82%
最近两年	3.01%

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基金要闻

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工银7天理财债券B持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	104.94	0.62	859,243,231.32
2025-03-31	-	95.84	0.94	897,534,542.51
2024-12-31	-	109.93	0.34	937,546,397.16
2024-09-30	-	108.05	0.22	907,828,171.10
2024-06-30	-	101.64	0.37	916,101,234.27

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-09	-	杨哲	758	3.15
2021-07-27	-	姚璐伟	1501	7.00
2012-08-22	2021-07-27	魏欣	3261	3.59

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基金公告

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