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工银瑞信双利债券B(485011)
工银瑞信双利债券B
(485011)
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累计净值：2.1660
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.7790 | 0.11% |
| 2025-04-28 | 1.7770 | -0.06% |
| 2025-04-25 | 1.7780 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.7780 | -0.06% |
| 2025-04-23 | 1.7790 | -0.06% |
| 2025-04-22 | 1.7800 | 0.00% |
| 2025-04-21 | 1.7800 | 0.06% |
| 2025-04-18 | 1.7790 | 0.00% |
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基金全称
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工银瑞信双利债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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欧阳凯 徐博文 李昱
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.76亿元
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份额规模
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9.9576亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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-0.28%
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最近三月
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-0.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.77%
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最近两年
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4.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,034,200.00 | 44,770,518.00 | 0.61 |
| 600926 | 杭州银行 | 2,952,700.00 | 42,636,988.00 | 0.58 |
| 601668 | 中国建筑 | 6,005,400.00 | 31,588,404.00 | 0.43 |
| 000858 | 五粮液 | 186,643.00 | 24,515,558.05 | 0.33 |
| 601965 | 中国汽研 | 1,153,000.00 | 21,710,990.00 | 0.30 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 962,300.00 | 21,266,830.00 | 0.29 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,230,200.00 | 21,186,900.00 | 0.29 |
| 600801 | 华新水泥 | 1,477,800.00 | 20,511,864.00 | 0.28 |
| 000913 | 钱江摩托 | 1,108,200.00 | 20,102,748.00 | 0.27 |
| 688012 | 中微公司 | 109,016.00 | 20,098,189.76 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 578,809,652.41 | 7.91 | 55.09 |
| 金融业 | 158,143,412.00 | 2.16 | 15.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 50,997,799.87 | 0.70 | 4.85 |
| 采矿业 | 41,774,096.57 | 0.57 | 3.98 |
| 批发和零售业 | 40,629,849.00 | 0.56 | 3.87 |
| 建筑业 | 31,588,404.00 | 0.43 | 3.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,567,026.00 | 0.42 | 2.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,746,360.24 | 0.41 | 2.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,154,675.86 | 0.38 | 2.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,838,728.00 | 0.30 | 2.08 |
| 租赁和商务服务业 | 19,772,710.00 | 0.27 | 1.88 |
| 房地产业 | 18,553,612.00 | 0.25 | 1.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.35 | 92.65 | 0.16 | 7,320,020,713.80 |
| 2024-12-31 | 16.66 | 108.11 | 0.03 | 6,797,257,619.28 |
| 2024-09-30 | 16.34 | 115.65 | 0.06 | 6,922,071,534.43 |
| 2024-06-30 | 13.09 | 121.51 | 0.05 | 7,185,012,844.87 |
| 2024-03-31 | 13.83 | 120.19 | 0.10 | 7,741,329,601.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-14 | - | 李昱 | 869 | 5.89 |
| 2021-10-11 | - | 徐博文 | 1298 | 7.30 |
| 2010-08-16 | - | 欧阳凯 | 5372 | 126.56 |
| 2015-05-26 | 2021-07-27 | 魏欣 | 2254 | 34.54 |
| 2013-01-18 | 2020-12-31 | 宋炳珅 | 2904 | 84.73 |
| 2013-01-07 | 2015-06-08 | 王佳 | 882 | 44.72 |
| 2011-02-10 | 2013-01-18 | 胡文彪 | 708 | 13.89 |
| 2010-08-16 | 2012-01-10 | 杜海涛 | 512 | 3.30 |
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