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工银精选平衡混合(483003)
工银精选平衡混合
(483003)
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累计净值：2.7692
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 0.6331 | 1.36% |
| 2025-07-18 | 0.6246 | 0.27% |
| 2025-07-17 | 0.6229 | 0.29% |
| 2025-07-16 | 0.6211 | 0.13% |
| 2025-07-15 | 0.6203 | -0.40% |
| 2025-07-14 | 0.6228 | 0.16% |
| 2025-07-11 | 0.6218 | -0.05% |
| 2025-07-10 | 0.6221 | 0.63% |
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基金全称
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工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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杨鑫鑫 吕焱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.31亿元
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份额规模
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26.7462亿份
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成立以来分红
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每份累计0.96元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.65%
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最近一月
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5.69%
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最近三月
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5.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.83%
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最近两年
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9.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601658 | 邮储银行 | 12,720,000.00 | 69,578,400.00 | 4.27 |
| 000778 | 新兴铸管 | 17,550,000.00 | 65,286,000.00 | 4.00 |
| 601952 | 苏垦农发 | 5,850,000.00 | 57,739,500.00 | 3.54 |
| 601607 | 上海医药 | 2,790,000.00 | 49,885,200.00 | 3.06 |
| 000895 | 双汇发展 | 2,010,000.00 | 49,064,100.00 | 3.01 |
| 601390 | 中国中铁 | 8,250,000.00 | 46,282,500.00 | 2.84 |
| 600801 | 华新水泥 | 3,840,000.00 | 45,465,600.00 | 2.79 |
| 600820 | 隧道股份 | 7,020,000.00 | 42,822,000.00 | 2.63 |
| 688029 | 南微医学 | 609,000.00 | 41,137,950.00 | 2.52 |
| 600028 | 中国石化 | 6,600,000.00 | 37,224,000.00 | 2.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 653,916,895.90 | 40.10 | 63.48 |
| 金融业 | 120,435,000.00 | 7.39 | 11.69 |
| 建筑业 | 89,104,500.00 | 5.46 | 8.65 |
| 批发和零售业 | 49,887,444.00 | 3.06 | 4.84 |
| 采矿业 | 37,224,000.00 | 2.28 | 3.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 30,700,800.00 | 1.88 | 2.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,186,000.00 | 1.85 | 2.93 |
| 房地产业 | 18,682,200.00 | 1.15 | 1.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 63.18 | 23.67 | 13.64 | 1,630,599,106.14 |
| 2025-03-31 | 62.75 | 26.63 | 11.01 | 1,953,926,522.14 |
| 2024-12-31 | 61.75 | 25.38 | 13.37 | 2,455,356,539.84 |
| 2024-09-30 | 66.97 | 19.76 | 13.32 | 3,786,934,203.78 |
| 2024-06-30 | 62.06 | 21.55 | 16.75 | 3,505,605,858.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-08 | - | 吕焱 | 257 | 0.62 |
| 2022-08-22 | - | 杨鑫鑫 | 1066 | 26.01 |
| 2019-02-11 | 2022-09-23 | 王君正 | 1320 | 116.98 |
| 2013-11-12 | 2017-08-04 | 胡文彪 | 1361 | 40.92 |
| 2013-10-18 | 2015-02-03 | 高喜阳 | 473 | 20.71 |
| 2013-09-11 | 2019-02-13 | 黄安乐 | 1981 | -2.26 |
| 2012-12-17 | 2014-01-22 | 杨军 | 401 | -11.66 |
| 2010-01-25 | 2011-04-13 | 陈守红 | 443 | 2.55 |
| 2007-11-13 | 2010-06-18 | 司晓晨 | 948 | -27.43 |
| 2007-11-13 | 2013-01-10 | 曲丽 | 1885 | -33.71 |
| 2007-03-21 | 2007-11-13 | 杨建勋 | 237 | 62.46 |
| 2007-01-05 | 2008-02-21 | 王筱苓 | 412 | 89.43 |
| 2006-09-21 | 2007-07-20 | 张翎 | 302 | 99.75 |
| 2006-07-13 | 2008-02-21 | 吴刚 | 588 | 151.43 |
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