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工银量化策略混合A(481017)
工银量化策略混合A
(481017)
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累计净值：3.4710
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 3.0260 | -0.10% |
| 2025-04-17 | 3.0290 | -0.13% |
| 2025-04-16 | 3.0330 | 0.60% |
| 2025-04-15 | 3.0150 | 0.53% |
| 2025-04-14 | 2.9990 | 0.64% |
| 2025-04-11 | 2.9800 | 0.40% |
| 2025-04-10 | 2.9680 | 1.02% |
| 2025-04-09 | 2.9380 | 0.96% |
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基金全称
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工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张乐涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.38亿元
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份额规模
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0.4565亿份
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成立以来分红
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每份累计0.44元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.54%
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最近一月
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-1.56%
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最近三月
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2.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.52%
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最近两年
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-10.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 54,500.00 | 4,099,490.00 | 2.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,687.00 | 4,094,988.00 | 2.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 262,822.00 | 3,973,868.64 | 2.85 |
| 601318 | 中国平安 | 69,800.00 | 3,674,970.00 | 2.64 |
| 600900 | 长江电力 | 115,900.00 | 3,424,845.00 | 2.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 72,400.00 | 2,951,024.00 | 2.12 |
| 601298 | 青岛港 | 318,500.00 | 2,901,535.00 | 2.08 |
| 601728 | 中国电信 | 400,100.00 | 2,888,722.00 | 2.07 |
| 601288 | 农业银行 | 514,700.00 | 2,748,498.00 | 1.97 |
| 600901 | 江苏金租 | 525,600.00 | 2,743,632.00 | 1.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,970,067.49 | 38.03 | 43.07 |
| 金融业 | 23,950,424.00 | 17.19 | 19.47 |
| 采矿业 | 14,467,375.64 | 10.39 | 11.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,836,156.00 | 5.63 | 6.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,559,142.17 | 5.43 | 6.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,792,965.00 | 4.16 | 4.71 |
| 建筑业 | 4,561,833.00 | 3.28 | 3.71 |
| 房地产业 | 2,456,122.00 | 1.76 | 2.00 |
| 批发和零售业 | 1,726,649.00 | 1.24 | 1.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,134,272.00 | 0.81 | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 350,797.00 | 0.25 | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 184,236.00 | 0.13 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,917.48 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.30 | 5.57 | 1.21 | 139,290,630.95 |
| 2024-09-30 | 91.78 | 5.16 | 3.90 | 144,474,182.68 |
| 2024-06-30 | 86.89 | 7.18 | 1.24 | 131,171,373.12 |
| 2024-03-31 | 83.62 | 5.63 | 1.84 | 131,497,621.45 |
| 2023-12-31 | 86.23 | 6.20 | 4.35 | 134,778,816.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-18 | - | 张乐涛 | 1158 | -24.52 |
| 2012-04-26 | 2013-06-07 | 郝联峰 | 407 | 1.40 |
| 2012-04-26 | 2022-04-27 | 游凛峰 | 3653 | 284.45 |
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