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工银量化策略混合A(481017)
工银量化策略混合A
(481017)
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累计净值：3.5480
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 3.1030 | 0.16% |
| 2025-06-03 | 3.0980 | 0.23% |
| 2025-05-30 | 3.0910 | -0.13% |
| 2025-05-29 | 3.0950 | 0.19% |
| 2025-05-28 | 3.0890 | 0.29% |
| 2025-05-27 | 3.0800 | -0.58% |
| 2025-05-26 | 3.0980 | -0.42% |
| 2025-05-23 | 3.1110 | -0.67% |
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基金全称
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工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张乐涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.36亿元
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份额规模
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0.4477亿份
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成立以来分红
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每份累计0.44元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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2.62%
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最近三月
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2.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.37%
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最近两年
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-1.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 526,622.00 | 9,542,390.64 | 5.24 |
| 000975 | 山金国际 | 490,800.00 | 9,423,360.00 | 5.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 26,940.00 | 6,814,203.60 | 3.75 |
| 601088 | 中国神华 | 157,000.00 | 6,020,950.00 | 3.31 |
| 000333 | 美的集团 | 73,200.00 | 5,746,200.00 | 3.16 |
| 600900 | 长江电力 | 167,600.00 | 4,660,956.00 | 2.56 |
| 601318 | 中国平安 | 77,600.00 | 4,006,488.00 | 2.20 |
| 601288 | 农业银行 | 718,900.00 | 3,723,902.00 | 2.05 |
| 600941 | 中国移动 | 33,200.00 | 3,564,352.00 | 1.96 |
| 001979 | 招商蛇口 | 388,000.00 | 3,557,960.00 | 1.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,952,016.55 | 30.20 | 34.69 |
| 采矿业 | 34,415,521.64 | 18.91 | 21.72 |
| 金融业 | 34,322,997.00 | 18.86 | 21.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,595,695.00 | 4.72 | 5.43 |
| 房地产业 | 7,670,560.00 | 4.22 | 4.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,563,164.00 | 3.06 | 3.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,552,952.00 | 2.50 | 2.87 |
| 建筑业 | 4,498,877.00 | 2.47 | 2.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,410,425.00 | 1.32 | 1.52 |
| 批发和零售业 | 1,191,528.00 | 0.65 | 0.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 222,177.00 | 0.12 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,761.24 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.07 | 5.26 | 1.40 | 181,952,649.21 |
| 2024-12-31 | 88.30 | 5.57 | 1.21 | 139,290,630.95 |
| 2024-09-30 | 91.78 | 5.16 | 3.90 | 144,474,182.68 |
| 2024-06-30 | 86.89 | 7.18 | 1.24 | 131,171,373.12 |
| 2024-03-31 | 83.62 | 5.63 | 1.84 | 131,497,621.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-18 | - | 张乐涛 | 1204 | -22.60 |
| 2012-04-26 | 2013-06-07 | 郝联峰 | 407 | 1.40 |
| 2012-04-26 | 2022-04-27 | 游凛峰 | 3653 | 284.45 |
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