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工银主题策略混合A(481015)
工银主题策略混合A
(481015)
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累计净值：3.1280
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 3.1280 | 0.61% |
| 2025-07-17 | 3.1090 | 0.58% |
| 2025-07-16 | 3.0910 | -0.29% |
| 2025-07-15 | 3.1000 | -0.13% |
| 2025-07-14 | 3.1040 | -0.54% |
| 2025-07-11 | 3.1210 | 0.74% |
| 2025-07-10 | 3.0980 | -0.61% |
| 2025-07-09 | 3.1170 | -0.38% |
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基金全称
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工银瑞信主题策略混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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林念
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.92亿元
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份额规模
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2.1862亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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5.64%
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最近三月
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1.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.62%
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最近两年
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-10.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 389,380.00 | 61,331,243.80 | 8.68 |
| 688012 | 中微公司 | 325,095.00 | 59,934,514.20 | 8.49 |
| 002371 | 北方华创 | 120,900.00 | 50,294,400.00 | 7.12 |
| 688041 | 海光信息 | 307,536.00 | 43,454,836.80 | 6.15 |
| 688361 | 中科飞测 | 532,501.00 | 42,291,229.42 | 5.99 |
| 688120 | 华海清科 | 223,918.00 | 37,024,841.30 | 5.24 |
| 688279 | 峰岹科技 | 140,418.00 | 32,842,366.02 | 4.65 |
| 600584 | 长电科技 | 876,100.00 | 30,672,261.00 | 4.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 723,300.00 | 29,575,737.00 | 4.19 |
| 689009 | 九号公司 | 427,952.00 | 27,902,470.40 | 3.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 560,530,176.93 | 79.36 | 83.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106,958,880.54 | 15.14 | 16.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 5.91 | 706,272,816.53 |
| 2024-12-31 | 94.42 | - | 5.98 | 692,639,573.05 |
| 2024-09-30 | 94.49 | - | 5.20 | 657,811,226.19 |
| 2024-06-30 | 94.39 | - | 5.98 | 586,585,987.83 |
| 2024-03-31 | 94.24 | - | 6.06 | 622,627,107.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-01 | - | 林念 | 1086 | -28.93 |
| 2011-11-23 | 2022-08-26 | 黄安乐 | 3929 | 309.18 |
| 2011-10-24 | 2014-06-12 | 曹冠业 | 962 | 26.80 |
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