工银中小盘混合
(481010)
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累计净值：2.8480
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 2.8480 | 0.46% |
| 2025-07-18 | 2.8350 | -0.56% |
| 2025-07-17 | 2.8510 | 1.64% |
| 2025-07-16 | 2.8050 | 0.72% |
| 2025-07-15 | 2.7850 | 0.54% |
| 2025-07-14 | 2.7700 | 0.84% |
| 2025-07-11 | 2.7470 | 0.07% |
| 2025-07-10 | 2.7450 | -0.33% |
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基金全称
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工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李昱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.01亿元
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份额规模
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3.6284亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.82%
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最近一月
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9.08%
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最近三月
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8.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.06%
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最近两年
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-6.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603712 | 七一二 | 2,115,900.00 | 44,455,059.00 | 4.44 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 2,944,967.00 | 39,168,061.10 | 3.91 |
| 688220 | 翱捷科技 | 438,655.00 | 34,346,686.50 | 3.43 |
| 688498 | 源杰科技 | 157,257.00 | 30,665,115.00 | 3.06 |
| 000988 | 华工科技 | 539,100.00 | 25,343,091.00 | 2.53 |
| 300679 | 电连技术 | 547,800.00 | 24,859,164.00 | 2.48 |
| 688361 | 中科飞测 | 267,922.00 | 22,556,353.18 | 2.25 |
| 603278 | 大业股份 | 2,316,304.00 | 21,078,366.40 | 2.11 |
| 002850 | 科达利 | 185,300.00 | 20,970,401.00 | 2.10 |
| 688239 | 航宇科技 | 573,191.00 | 20,050,221.18 | 2.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 822,164,970.96 | 82.14 | 90.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,015,735.50 | 5.10 | 5.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,717,862.02 | 2.37 | 2.61 |
| 卫生和社会工作 | 7,068,168.00 | 0.71 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 2,640,403.92 | 0.26 | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,248,528.00 | 0.12 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.70 | 0.97 | 9.30 | 1,000,952,041.95 |
| 2025-03-31 | 90.14 | 1.34 | 8.84 | 1,039,196,485.38 |
| 2024-12-31 | 90.49 | 1.35 | 7.35 | 1,003,047,552.24 |
| 2024-09-30 | 94.23 | 1.33 | 5.01 | 1,015,346,575.19 |
| 2024-06-30 | 90.31 | 1.49 | 8.39 | 904,473,113.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-01 | - | 李昱 | 1087 | -24.19 |
| 2018-06-22 | 2019-08-14 | 农冰立 | 418 | 16.42 |
| 2018-03-28 | 2022-08-26 | 黄安乐 | 1612 | 187.64 |
| 2012-11-20 | 2018-04-25 | 胡文彪 | 1982 | 83.36 |
| 2012-07-04 | 2013-07-16 | 郝联峰 | 377 | 7.16 |
| 2011-10-11 | 2017-07-19 | 王筱苓 | 2108 | 52.57 |
| 2010-02-10 | 2011-10-12 | 于晖 | 609 | -19.40 |
| 2010-02-10 | 2011-03-16 | 胡文彪 | 399 | 8.40 |
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