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工银沪深300指数A(481009)
工银沪深300指数A
(481009)
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累计净值：1.9780
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1896 | -0.64% |
| 2025-09-02 | 1.1973 | -0.70% |
| 2025-09-01 | 1.2058 | 0.58% |
| 2025-08-29 | 1.1989 | 0.71% |
| 2025-08-28 | 1.1904 | 1.68% |
| 2025-08-27 | 1.1707 | -1.41% |
| 2025-08-26 | 1.1875 | -0.36% |
| 2025-08-25 | 1.1918 | 1.99% |
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基金全称
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工银瑞信沪深300指数证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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刘伟琳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.39亿元
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份额规模
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13.7354亿份
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成立以来分红
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每份累计0.79元（23次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.61%
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最近一月
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9.63%
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最近三月
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16.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.86%
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最近两年
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22.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 51,754.00 | 72,948,298.08 | 4.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 217,880.00 | 54,953,693.60 | 3.03 |
| 601318 | 中国平安 | 887,483.00 | 49,237,556.84 | 2.72 |
| 600036 | 招商银行 | 1,020,699.00 | 46,901,119.05 | 2.59 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,370,435.00 | 31,985,952.90 | 1.77 |
| 600900 | 长江电力 | 1,009,056.00 | 30,412,947.84 | 1.68 |
| 000333 | 美的集团 | 405,759.00 | 29,295,799.80 | 1.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,357,925.00 | 26,479,537.50 | 1.46 |
| 002594 | 比亚迪 | 74,715.00 | 24,798,655.65 | 1.37 |
| 300059 | 东方财富 | 1,042,809.00 | 24,120,172.17 | 1.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 861,758,756.04 | 47.59 | 50.23 |
| 金融业 | 458,945,797.59 | 25.35 | 26.75 |
| 采矿业 | 85,953,104.74 | 4.75 | 5.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,311,329.79 | 4.49 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62,104,809.30 | 3.43 | 3.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60,509,554.74 | 3.34 | 3.53 |
| 建筑业 | 32,263,701.35 | 1.78 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,435,548.75 | 1.02 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,962,399.27 | 0.94 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 15,680,115.84 | 0.87 | 0.91 |
| 房地产业 | 12,679,588.93 | 0.70 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 4,800,095.04 | 0.27 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 4,156,453.96 | 0.23 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.74 | - | 5.41 | 1,810,783,919.17 |
| 2025-03-31 | 94.63 | - | 5.41 | 1,814,367,069.14 |
| 2024-12-31 | 94.25 | - | 6.52 | 1,854,603,245.82 |
| 2024-09-30 | 92.74 | - | 5.25 | 1,744,017,091.04 |
| 2024-06-30 | 94.23 | - | 5.59 | 1,415,871,714.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-10-17 | - | 刘伟琳 | 3976 | 115.71 |
| 2011-05-25 | 2014-10-21 | 何江 | 1245 | -13.75 |
| 2009-09-08 | 2011-07-14 | 樊智 | 674 | 0.73 |
| 2009-03-05 | 2011-02-10 | 胡文彪 | 707 | 22.40 |
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