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工银大盘蓝筹混合(481008)
工银大盘蓝筹混合
(481008)
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累计净值：2.5530
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0290 | -0.19% |
| 2025-04-17 | 1.0310 | -0.10% |
| 2025-04-16 | 1.0320 | -0.29% |
| 2025-04-15 | 1.0350 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.0350 | 0.29% |
| 2025-04-11 | 1.0320 | 0.58% |
| 2025-04-10 | 1.0260 | 1.99% |
| 2025-04-09 | 1.0060 | 1.21% |
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基金全称
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工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李迪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.39亿元
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份额规模
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2.1371亿份
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成立以来分红
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每份累计1.52元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.29%
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最近一月
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-7.71%
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最近三月
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-5.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.82%
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最近两年
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-8.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 193,600.00 | 14,562,592.00 | 6.09 |
| 603195 | 公牛集团 | 162,383.00 | 11,405,781.92 | 4.77 |
| 600900 | 长江电力 | 289,100.00 | 8,542,905.00 | 3.57 |
| 688169 | 石头科技 | 36,996.00 | 8,112,852.84 | 3.39 |
| 301061 | 匠心家居 | 126,846.00 | 7,839,082.80 | 3.28 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 516,000.00 | 7,394,280.00 | 3.09 |
| 600066 | 宇通客车 | 224,900.00 | 5,932,862.00 | 2.48 |
| 002833 | 弘亚数控 | 352,400.00 | 5,930,892.00 | 2.48 |
| 601021 | 春秋航空 | 94,600.00 | 5,455,582.00 | 2.28 |
| 002202 | 金风科技 | 509,300.00 | 5,261,069.00 | 2.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 157,994,886.10 | 66.03 | 81.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,542,905.00 | 3.57 | 4.40 |
| 采矿业 | 7,593,669.00 | 3.17 | 3.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,164,750.12 | 2.99 | 3.69 |
| 金融业 | 5,993,480.00 | 2.50 | 3.09 |
| 建筑业 | 2,547,955.00 | 1.06 | 1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,182,833.08 | 0.91 | 1.12 |
| 教育 | 1,207,122.00 | 0.50 | 0.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 832,674.23 | 0.35 | 0.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.10 | - | 12.40 | 239,286,512.34 |
| 2024-09-30 | 88.07 | - | 15.12 | 264,352,922.60 |
| 2024-06-30 | 82.70 | - | 17.96 | 252,766,028.16 |
| 2024-03-31 | 79.75 | - | 20.62 | 252,643,995.75 |
| 2023-12-31 | 70.89 | - | 7.13 | 246,240,772.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-31 | - | 李迪 | 630 | -5.72 |
| 2012-12-05 | 2023-11-23 | 王筱苓 | 4005 | 243.53 |
| 2011-03-16 | 2017-07-19 | 胡文彪 | 2317 | 26.96 |
| 2008-08-04 | 2011-04-13 | 陈守红 | 982 | 39.60 |
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