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工银大盘蓝筹混合(481008)
工银大盘蓝筹混合
(481008)
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累计净值：2.7680
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.2440 | 0.48% |
| 2025-09-02 | 1.2380 | -1.43% |
| 2025-09-01 | 1.2560 | 1.54% |
| 2025-08-29 | 1.2370 | 0.65% |
| 2025-08-28 | 1.2290 | 0.82% |
| 2025-08-27 | 1.2190 | -1.46% |
| 2025-08-26 | 1.2370 | 0.08% |
| 2025-08-25 | 1.2360 | 2.23% |
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基金全称
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工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李迪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.28亿元
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份额规模
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2.0985亿份
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成立以来分红
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每份累计1.52元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.05%
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最近一月
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10.38%
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最近三月
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16.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.95%
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最近两年
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16.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 174,500.00 | 12,598,900.00 | 5.52 |
| 603195 | 公牛集团 | 178,476.00 | 8,611,467.00 | 3.77 |
| 600066 | 宇通客车 | 298,300.00 | 7,415,738.00 | 3.25 |
| 601021 | 春秋航空 | 111,100.00 | 6,182,715.00 | 2.71 |
| 600900 | 长江电力 | 192,600.00 | 5,804,964.00 | 2.54 |
| 301291 | 明阳电气 | 132,400.00 | 5,448,260.00 | 2.39 |
| 300408 | 三环集团 | 160,800.00 | 5,370,720.00 | 2.35 |
| 002202 | 金风科技 | 522,600.00 | 5,356,650.00 | 2.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 267,300.00 | 5,212,350.00 | 2.28 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 364,200.00 | 4,778,304.00 | 2.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,859,602.99 | 63.05 | 71.70 |
| 金融业 | 13,206,853.00 | 5.79 | 6.58 |
| 采矿业 | 10,975,352.00 | 4.81 | 5.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,829,543.00 | 4.75 | 5.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,140,425.62 | 3.57 | 4.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,804,964.00 | 2.54 | 2.89 |
| 建筑业 | 2,997,502.00 | 1.31 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 1,325,185.00 | 0.58 | 0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 1,306,976.00 | 0.57 | 0.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,110,552.10 | 0.49 | 0.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,088,059.00 | 0.48 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.94 | 1.08 | 5.82 | 228,163,005.36 |
| 2025-03-31 | 93.91 | - | 6.08 | 236,026,163.96 |
| 2024-12-31 | 81.10 | - | 12.40 | 239,286,512.34 |
| 2024-09-30 | 88.07 | - | 15.12 | 264,352,922.60 |
| 2024-06-30 | 82.70 | - | 17.96 | 252,766,028.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-31 | - | 李迪 | 767 | 13.98 |
| 2012-12-05 | 2023-11-23 | 王筱苓 | 4005 | 243.53 |
| 2011-03-16 | 2017-07-19 | 胡文彪 | 2317 | 26.96 |
| 2008-08-04 | 2011-04-13 | 陈守红 | 982 | 39.60 |
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