工银红利混合
(481006)
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累计净值：1.6554
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7101 | -0.18% |
| 2025-04-17 | 0.7114 | -0.34% |
| 2025-04-16 | 0.7138 | 0.37% |
| 2025-04-15 | 0.7112 | 0.85% |
| 2025-04-14 | 0.7052 | 1.09% |
| 2025-04-11 | 0.6976 | 0.06% |
| 2025-04-10 | 0.6972 | 1.77% |
| 2025-04-09 | 0.6851 | 0.99% |
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基金全称
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工银瑞信红利混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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林念
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.12亿元
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份额规模
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4.3783亿份
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成立以来分红
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每份累计0.95元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.79%
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最近一月
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-3.34%
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最近三月
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-0.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.50%
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最近两年
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-6.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 354,300.00 | 26,650,446.00 | 8.54 |
| 002847 | 盐津铺子 | 280,700.00 | 17,571,820.00 | 5.63 |
| 600066 | 宇通客车 | 651,700.00 | 17,191,846.00 | 5.51 |
| 600900 | 长江电力 | 536,700.00 | 15,859,485.00 | 5.08 |
| 600183 | 生益科技 | 650,100.00 | 15,634,905.00 | 5.01 |
| 000776 | 广发证券 | 903,000.00 | 14,637,630.00 | 4.69 |
| 601881 | 中国银河 | 958,603.00 | 14,599,523.69 | 4.68 |
| 002138 | 顺络电子 | 461,500.00 | 14,528,020.00 | 4.66 |
| 601965 | 中国汽研 | 806,000.00 | 14,201,720.00 | 4.55 |
| 000975 | 山金国际 | 830,400.00 | 12,763,248.00 | 4.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,848,134.89 | 54.77 | 58.67 |
| 金融业 | 37,997,123.69 | 12.18 | 13.05 |
| 采矿业 | 23,377,074.00 | 7.49 | 8.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,415,712.56 | 6.87 | 7.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,859,485.00 | 5.08 | 5.45 |
| 租赁和商务服务业 | 8,874,672.00 | 2.85 | 3.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,644,724.80 | 2.13 | 2.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,198,078.95 | 1.99 | 2.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.36 | - | 5.77 | 311,917,446.16 |
| 2024-09-30 | 91.71 | - | 9.02 | 325,703,294.80 |
| 2024-06-30 | 94.51 | - | 5.96 | 318,283,772.32 |
| 2024-03-31 | 90.28 | - | 10.02 | 313,486,052.15 |
| 2023-12-31 | 92.26 | - | 9.44 | 293,111,018.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-09-27 | - | 林念 | 3128 | 81.81 |
| 2014-01-20 | 2018-08-28 | 宋炳珅 | 1681 | 17.67 |
| 2014-01-20 | 2017-12-22 | 杨柯 | 1432 | 35.32 |
| 2010-05-20 | 2011-07-01 | 章叶飞 | 407 | 16.21 |
| 2010-05-20 | 2014-01-22 | 杨军 | 1343 | -19.95 |
| 2007-07-18 | 2010-05-20 | 杨建勋 | 1037 | -10.94 |
| 2007-07-18 | 2008-02-16 | 詹粤萍 | 213 | 16.83 |
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