工银红利混合
(481006)
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累计净值：1.7082
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 0.7629 | 0.74% |
| 2025-07-18 | 0.7573 | 0.64% |
| 2025-07-17 | 0.7525 | 0.62% |
| 2025-07-16 | 0.7479 | -0.47% |
| 2025-07-15 | 0.7514 | -0.21% |
| 2025-07-14 | 0.7530 | 0.21% |
| 2025-07-11 | 0.7514 | 0.39% |
| 2025-07-10 | 0.7485 | 0.36% |
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基金全称
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工银瑞信红利混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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林念
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.12亿元
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份额规模
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4.2111亿份
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成立以来分红
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每份累计0.95元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.31%
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最近一月
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4.75%
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最近三月
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6.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.53%
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最近两年
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12.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 542,900.00 | 24,946,255.00 | 7.99 |
| 600547 | 山东黄金 | 560,500.00 | 17,896,765.00 | 5.73 |
| 000776 | 广发证券 | 992,900.00 | 16,690,649.00 | 5.34 |
| 600900 | 长江电力 | 536,700.00 | 16,176,138.00 | 5.18 |
| 000333 | 美的集团 | 219,300.00 | 15,833,460.00 | 5.07 |
| 600030 | 中信证券 | 559,555.00 | 15,454,909.10 | 4.95 |
| 300627 | 华测导航 | 398,720.00 | 13,955,200.00 | 4.47 |
| 600406 | 国电南瑞 | 486,500.00 | 10,902,465.00 | 3.49 |
| 600563 | 法拉电子 | 96,500.00 | 10,527,185.00 | 3.37 |
| 600483 | 福能股份 | 1,081,896.00 | 10,429,477.44 | 3.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,323,433.17 | 35.00 | 37.44 |
| 金融业 | 94,750,471.10 | 30.33 | 32.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,605,615.44 | 8.52 | 9.11 |
| 采矿业 | 23,763,469.00 | 7.61 | 8.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,902,465.00 | 3.49 | 3.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,271,598.20 | 2.97 | 3.17 |
| 租赁和商务服务业 | 9,215,520.00 | 2.95 | 3.16 |
| 批发和零售业 | 8,187,596.00 | 2.62 | 2.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.48 | - | 5.99 | 312,382,563.02 |
| 2025-03-31 | 94.53 | - | 5.68 | 312,376,199.76 |
| 2024-12-31 | 93.36 | - | 5.77 | 311,917,446.16 |
| 2024-09-30 | 91.71 | - | 9.02 | 325,703,294.80 |
| 2024-06-30 | 94.51 | - | 5.96 | 318,283,772.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-09-27 | - | 林念 | 3221 | 95.32 |
| 2014-01-20 | 2017-12-22 | 杨柯 | 1432 | 35.32 |
| 2014-01-20 | 2018-08-28 | 宋炳珅 | 1681 | 17.67 |
| 2010-05-20 | 2014-01-22 | 杨军 | 1343 | -19.95 |
| 2010-05-20 | 2011-07-01 | 章叶飞 | 407 | 16.21 |
| 2007-07-18 | 2010-05-20 | 杨建勋 | 1037 | -10.94 |
| 2007-07-18 | 2008-02-16 | 詹粤萍 | 213 | 16.83 |
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