工银红利混合
(481006)
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累计净值：1.6776
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.7323 | 0.41% |
| 2025-06-03 | 0.7293 | 0.10% |
| 2025-05-30 | 0.7286 | -0.19% |
| 2025-05-29 | 0.7300 | 0.33% |
| 2025-05-28 | 0.7276 | 0.89% |
| 2025-05-27 | 0.7212 | -0.44% |
| 2025-05-26 | 0.7244 | -0.18% |
| 2025-05-23 | 0.7257 | -0.64% |
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基金全称
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工银瑞信红利混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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林念
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.12亿元
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份额规模
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4.3015亿份
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成立以来分红
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每份累计0.95元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.14%
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最近一月
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2.85%
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最近三月
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1.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.43%
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最近两年
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1.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 262,300.00 | 20,590,550.00 | 6.59 |
| 600036 | 招商银行 | 455,400.00 | 19,714,266.00 | 6.31 |
| 000975 | 山金国际 | 905,700.00 | 17,389,440.00 | 5.57 |
| 000776 | 广发证券 | 992,900.00 | 16,005,548.00 | 5.12 |
| 600066 | 宇通客车 | 598,000.00 | 15,852,980.00 | 5.07 |
| 601728 | 中国电信 | 1,996,500.00 | 15,672,525.00 | 5.02 |
| 601965 | 中国汽研 | 806,000.00 | 15,176,980.00 | 4.86 |
| 600900 | 长江电力 | 536,700.00 | 14,925,627.00 | 4.78 |
| 002138 | 顺络电子 | 461,500.00 | 13,328,120.00 | 4.27 |
| 002847 | 盐津铺子 | 166,400.00 | 10,544,768.00 | 3.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,679,389.72 | 48.88 | 51.70 |
| 金融业 | 41,089,094.00 | 13.15 | 13.91 |
| 采矿业 | 30,220,146.00 | 9.67 | 10.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,748,868.17 | 5.04 | 5.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,211,685.94 | 4.87 | 5.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,925,627.00 | 4.78 | 5.05 |
| 租赁和商务服务业 | 8,862,048.00 | 2.84 | 3.00 |
| 批发和零售业 | 6,760,402.00 | 2.16 | 2.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,237,776.72 | 2.00 | 2.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,565,111.68 | 1.14 | 1.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.53 | - | 5.68 | 312,376,199.76 |
| 2024-12-31 | 93.36 | - | 5.77 | 311,917,446.16 |
| 2024-09-30 | 91.71 | - | 9.02 | 325,703,294.80 |
| 2024-06-30 | 94.51 | - | 5.96 | 318,283,772.32 |
| 2024-03-31 | 90.28 | - | 10.02 | 313,486,052.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-09-27 | - | 林念 | 3174 | 87.49 |
| 2014-01-20 | 2018-08-28 | 宋炳珅 | 1681 | 17.67 |
| 2014-01-20 | 2017-12-22 | 杨柯 | 1432 | 35.32 |
| 2010-05-20 | 2014-01-22 | 杨军 | 1343 | -19.95 |
| 2010-05-20 | 2011-07-01 | 章叶飞 | 407 | 16.21 |
| 2007-07-18 | 2010-05-20 | 杨建勋 | 1037 | -10.94 |
| 2007-07-18 | 2008-02-16 | 詹粤萍 | 213 | 16.83 |
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