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工银稳健成长混合A(481004)
工银稳健成长混合A
(481004)
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累计净值：1.8919
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.0406 | -0.12% |
| 2025-04-28 | 1.0419 | 0.06% |
| 2025-04-25 | 1.0413 | 0.05% |
| 2025-04-24 | 1.0408 | 0.33% |
| 2025-04-23 | 1.0374 | -0.36% |
| 2025-04-22 | 1.0412 | 0.16% |
| 2025-04-21 | 1.0395 | 0.27% |
| 2025-04-18 | 1.0367 | -0.20% |
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基金全称
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工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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修世宇 母亚乾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.42亿元
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份额规模
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5.1666亿份
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成立以来分红
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每份累计0.85元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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-1.19%
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最近三月
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-0.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.23%
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最近两年
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-6.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 1,179,700.00 | 32,807,457.00 | 6.05 |
| 601838 | 成都银行 | 1,279,200.00 | 21,989,448.00 | 4.05 |
| 601668 | 中国建筑 | 4,099,872.00 | 21,565,326.72 | 3.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 81,120.00 | 20,518,492.80 | 3.78 |
| 601825 | 沪农商行 | 2,341,500.00 | 19,528,110.00 | 3.60 |
| 600941 | 中国移动 | 178,000.00 | 19,110,080.00 | 3.52 |
| 601088 | 中国神华 | 480,200.00 | 18,415,670.00 | 3.40 |
| 000975 | 山金国际 | 862,100.00 | 16,552,320.00 | 3.05 |
| 601881 | 中国银河 | 970,200.00 | 16,124,724.00 | 2.97 |
| 601298 | 青岛港 | 1,635,400.00 | 16,059,628.00 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 215,853,395.08 | 39.80 | 43.37 |
| 金融业 | 93,062,020.28 | 17.16 | 18.70 |
| 采矿业 | 61,886,609.00 | 11.41 | 12.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,856,673.00 | 7.53 | 8.21 |
| 建筑业 | 35,333,151.72 | 6.51 | 7.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,933,796.24 | 4.23 | 4.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,255,954.94 | 3.55 | 3.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,530,613.53 | 1.57 | 1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.77 | - | 8.07 | 542,376,323.32 |
| 2024-12-31 | 88.99 | - | 11.18 | 561,924,830.03 |
| 2024-09-30 | 89.06 | - | 10.99 | 583,551,852.24 |
| 2024-06-30 | 88.09 | - | 11.58 | 545,551,556.75 |
| 2024-03-31 | 90.63 | - | 8.77 | 552,250,470.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-07 | - | 母亚乾 | 268 | 7.33 |
| 2022-09-09 | - | 修世宇 | 966 | -8.90 |
| 2018-03-22 | 2024-04-23 | 杜洋 | 2224 | 16.89 |
| 2016-10-18 | 2018-04-25 | 胡文彪 | 554 | -23.63 |
| 2014-06-05 | 2016-10-18 | 刘天任 | 866 | 17.58 |
| 2013-04-16 | 2017-05-27 | 杨柯 | 1502 | 2.98 |
| 2009-05-19 | 2014-06-12 | 曹冠业 | 1850 | 20.13 |
| 2007-11-06 | 2009-09-01 | 温震宇 | 665 | -34.66 |
| 2007-03-21 | 2009-05-19 | 杨建勋 | 790 | 24.07 |
| 2007-01-05 | 2008-02-21 | 王筱苓 | 412 | 86.66 |
| 2006-12-06 | 2007-11-06 | 吴刚 | 335 | 99.90 |
| 2006-12-06 | 2007-11-06 | 张翎 | 335 | 99.90 |
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