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工银稳健成长混合A(481004)
工银稳健成长混合A
(481004)
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累计净值：2.0125
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1612 | -0.96% |
| 2025-09-02 | 1.1724 | -0.47% |
| 2025-09-01 | 1.1779 | 0.68% |
| 2025-08-29 | 1.1699 | 1.08% |
| 2025-08-28 | 1.1574 | 0.77% |
| 2025-08-27 | 1.1485 | -1.64% |
| 2025-08-26 | 1.1676 | -0.16% |
| 2025-08-25 | 1.1695 | 1.67% |
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基金全称
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工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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修世宇 母亚乾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.52亿元
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份额规模
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5.0783亿份
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成立以来分红
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每份累计0.85元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.11%
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最近一月
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5.71%
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最近三月
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7.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.38%
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最近两年
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7.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 1,183,500.00 | 35,670,690.00 | 6.46 |
| 601838 | 成都银行 | 1,279,200.00 | 25,711,920.00 | 4.66 |
| 601668 | 中国建筑 | 4,153,372.00 | 23,964,956.44 | 4.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 81,120.00 | 20,460,086.40 | 3.71 |
| 600941 | 中国移动 | 178,000.00 | 20,033,900.00 | 3.63 |
| 601881 | 中国银河 | 970,200.00 | 16,638,930.00 | 3.01 |
| 000975 | 山金国际 | 862,100.00 | 16,328,174.00 | 2.96 |
| 601988 | 中国银行 | 2,422,800.00 | 13,616,136.00 | 2.47 |
| 600938 | 中国海油 | 515,100.00 | 13,449,261.00 | 2.44 |
| 002966 | 苏州银行 | 1,527,800.00 | 13,414,084.00 | 2.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 186,497,687.35 | 33.79 | 38.18 |
| 金融业 | 85,516,649.44 | 15.49 | 17.51 |
| 采矿业 | 73,994,685.60 | 13.40 | 15.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,671,886.00 | 8.27 | 9.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,311,838.00 | 6.76 | 7.64 |
| 建筑业 | 33,224,180.44 | 6.02 | 6.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,033,900.00 | 3.63 | 4.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,238,216.62 | 1.13 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.50 | - | 11.24 | 551,993,771.74 |
| 2025-03-31 | 91.77 | - | 8.07 | 542,376,323.32 |
| 2024-12-31 | 88.99 | - | 11.18 | 561,924,830.03 |
| 2024-09-30 | 89.06 | - | 10.99 | 583,551,852.24 |
| 2024-06-30 | 88.09 | - | 11.58 | 545,551,556.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-07 | - | 母亚乾 | 394 | 20.14 |
| 2022-09-09 | - | 修世宇 | 1092 | 1.98 |
| 2018-03-22 | 2024-04-23 | 杜洋 | 2224 | 16.89 |
| 2016-10-18 | 2018-04-25 | 胡文彪 | 554 | -23.63 |
| 2014-06-05 | 2016-10-18 | 刘天任 | 866 | 17.58 |
| 2013-04-16 | 2017-05-27 | 杨柯 | 1502 | 2.98 |
| 2009-05-19 | 2014-06-12 | 曹冠业 | 1850 | 20.13 |
| 2007-11-06 | 2009-09-01 | 温震宇 | 665 | -34.66 |
| 2007-03-21 | 2009-05-19 | 杨建勋 | 790 | 24.07 |
| 2007-01-05 | 2008-02-21 | 王筱苓 | 412 | 86.66 |
| 2006-12-06 | 2007-11-06 | 吴刚 | 335 | 99.90 |
| 2006-12-06 | 2007-11-06 | 张翎 | 335 | 99.90 |
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