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工银核心价值混合A(481001)
工银核心价值混合A
(481001)
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累计净值：5.1915
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 0.2568 | 0.12% |
| 2025-06-04 | 0.2565 | 0.59% |
| 2025-06-03 | 0.2550 | 0.08% |
| 2025-05-30 | 0.2548 | -0.47% |
| 2025-05-29 | 0.2560 | 0.83% |
| 2025-05-28 | 0.2539 | -0.04% |
| 2025-05-27 | 0.2540 | -0.78% |
| 2025-05-26 | 0.2560 | -0.78% |
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基金全称
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工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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何肖颉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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39.45亿元
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份额规模
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150.1310亿份
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成立以来分红
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每份累计1.46元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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1.02%
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最近三月
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-2.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.08%
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最近两年
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-3.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4,151,302.00 | 243,141,758.14 | 6.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 776,794.00 | 196,482,274.36 | 4.98 |
| 002415 | 海康威视 | 5,330,957.00 | 163,660,379.90 | 4.15 |
| 002850 | 科达利 | 1,063,971.00 | 129,644,866.35 | 3.29 |
| 600941 | 中国移动 | 1,147,600.00 | 123,206,336.00 | 3.12 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,944,360.00 | 120,394,880.40 | 3.05 |
| 600801 | 华新水泥 | 7,888,285.00 | 109,489,395.80 | 2.78 |
| 002318 | 久立特材 | 4,345,800.00 | 108,905,748.00 | 2.76 |
| 002371 | 北方华创 | 260,100.00 | 108,201,600.00 | 2.74 |
| 000333 | 美的集团 | 1,362,717.00 | 106,973,284.50 | 2.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,834,034,842.21 | 71.83 | 78.18 |
| 金融业 | 234,135,167.05 | 5.93 | 6.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 197,187,907.94 | 5.00 | 5.44 |
| 采矿业 | 147,321,496.00 | 3.73 | 4.06 |
| 房地产业 | 75,796,006.23 | 1.92 | 2.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 68,812,098.00 | 1.74 | 1.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,641,268.72 | 1.16 | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,755,481.27 | 0.37 | 0.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,933,033.00 | 0.18 | 0.19 |
| 建筑业 | 515,396.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.88 | - | 8.31 | 3,945,477,940.02 |
| 2024-12-31 | 83.18 | - | 7.06 | 4,053,041,323.51 |
| 2024-09-30 | 84.48 | - | 15.58 | 4,285,049,756.09 |
| 2024-06-30 | 80.82 | - | 19.35 | 3,919,264,896.14 |
| 2024-03-31 | 88.31 | - | 11.92 | 3,766,873,679.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-03-06 | - | 何肖颉 | 4111 | 116.16 |
| 2014-01-20 | 2017-05-27 | 宋炳珅 | 1223 | 40.04 |
| 2010-04-14 | 2014-07-30 | 何江旭 | 1568 | -2.23 |
| 2007-11-30 | 2009-05-19 | 曹冠业 | 536 | -16.29 |
| 2007-05-10 | 2007-11-30 | 詹粤萍 | 204 | 36.88 |
| 2007-04-25 | 2010-04-14 | 张翎 | 1085 | 41.36 |
| 2007-01-05 | 2007-11-30 | 王筱苓 | 329 | 84.23 |
| 2005-08-31 | 2007-05-26 | 江晖 | 633 | 254.61 |
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