基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富香港优势精选混合(QDII)A(470888) |
净值：
0.8770
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0270 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03692 | 翰森制药 | 1,460,000.00 | 23,362,877.95 | 10.43 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 146,100.00 | 22,093,582.71 | 9.86 |
| 09995 | 荣昌生物 | 1,520,000.00 | 20,269,163.52 | 9.04 |
| 00013 | 和黄医药 | 909,500.00 | 18,992,362.72 | 8.47 |
| 01801 | 信达生物 | 508,500.00 | 17,234,623.04 | 7.69 |
| 09969 | 诺诚健华 | 2,375,000.00 | 13,459,991.40 | 6.01 |
| 09926 | 康方生物 | 225,000.00 | 12,647,391.30 | 5.64 |
| 06160 | 百济神州 | 124,800.00 | 12,620,221.29 | 5.63 |
| 02162 | 康诺亚-B | 432,500.00 | 12,375,830.07 | 5.52 |
| 02552 | 华领医药-B | 5,882,500.00 | 7,953,248.24 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 35医疗保健 | 199,791,545.09 | 89.15 | 99.83 |
| 40金融 | 218,397.27 | 0.10 | 0.11 |
| 25可选消费 | 118,762.78 | 0.05 | 0.06 |
| 15原材料 | 744.54 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.30 | - | 10.19 | 224,099,149.37 |
| 2024-09-30 | 90.81 | - | 10.79 | 353,325,322.34 |
| 2024-06-30 | 84.67 | - | 17.23 | 319,320,341.98 |
| 2024-03-31 | 91.13 | - | 9.43 | 355,615,458.30 |
| 2023-12-31 | 84.10 | - | 18.83 | 510,541,384.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-29 | - | 张韡 | 1301 | -18.11 |
| 2021-09-29 | 2024-04-17 | 陈健玮 | 931 | -46.87 |
| 2019-01-01 | 2021-09-29 | 杨威风 | 1002 | 24.39 |
| 2015-10-27 | 2019-01-01 | 倪健 | 1162 | -10.48 |
| 2015-05-26 | 2016-07-13 | 赖中立 | 414 | -28.87 |
| 2010-06-25 | 2012-11-01 | 刘子龙 | 860 | -6.11 |
| 2010-06-25 | 2015-06-15 | 王致人 | 1816 | 28.79 |
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