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汇添富6月红定期开放债券A(470088)
汇添富6月红定期开放债券A
(470088)
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累计净值：1.3641
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0212 | -0.15% |
| 2025-04-29 | 1.0227 | 0.01% |
| 2025-04-28 | 1.0226 | -0.05% |
| 2025-04-25 | 1.0231 | -0.01% |
| 2025-04-24 | 1.0232 | 0.03% |
| 2025-04-23 | 1.0229 | 0.00% |
| 2025-04-22 | 1.0229 | 0.04% |
| 2025-04-21 | 1.0225 | 0.13% |
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基金全称
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汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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吴江宏 於乐其
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.31亿元
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份额规模
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11.0077亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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-0.57%
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最近三月
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-0.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.77%
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最近两年
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5.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 75,000.00 | 18,970,500.00 | 1.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,000.00 | 15,610,000.00 | 1.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 800,000.00 | 14,496,000.00 | 1.28 |
| 000333 | 美的集团 | 150,000.00 | 11,775,000.00 | 1.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 266,800.00 | 10,909,452.00 | 0.96 |
| 600036 | 招商银行 | 250,000.00 | 10,822,500.00 | 0.96 |
| 000858 | 五粮液 | 80,000.00 | 10,508,000.00 | 0.93 |
| 000568 | 泸州老窖 | 80,000.00 | 10,377,600.00 | 0.92 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,000,000.00 | 7,020,000.00 | 0.62 |
| 000651 | 格力电器 | 150,000.00 | 6,819,000.00 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,178,982.06 | 11.86 | 74.46 |
| 采矿业 | 14,739,200.00 | 1.30 | 8.18 |
| 金融业 | 10,822,500.00 | 0.96 | 6.01 |
| 租赁和商务服务业 | 7,020,000.00 | 0.62 | 3.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,992,537.38 | 0.62 | 3.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,930,000.00 | 0.35 | 2.18 |
| 批发和零售业 | 1,461,736.80 | 0.13 | 0.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,065,500.00 | 0.09 | 0.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.93 | 95.63 | 2.25 | 1,131,161,536.94 |
| 2024-12-31 | 14.84 | 102.75 | 2.13 | 1,127,804,002.17 |
| 2024-09-30 | 15.46 | 107.20 | 2.50 | 1,104,405,908.73 |
| 2024-06-30 | 14.04 | 102.29 | 2.04 | 1,078,660,800.18 |
| 2024-03-31 | 18.16 | 109.44 | 4.30 | 1,073,766,241.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-29 | - | 於乐其 | 768 | 6.04 |
| 2019-08-28 | - | 吴江宏 | 2077 | 21.44 |
| 2017-12-12 | 2020-06-10 | 郑慧莲 | 911 | 12.47 |
| 2016-02-17 | 2019-08-28 | 曾刚 | 1288 | 17.12 |
| 2014-01-21 | 2019-08-28 | 何旻 | 2045 | 41.78 |
| 2013-02-07 | 2015-08-28 | 陈加荣 | 932 | 8.08 |
| 2011-12-20 | 2013-02-07 | 王珏池 | 415 | 6.80 |
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