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汇添富深证300ETF联接A

(470068)

净值:
1.3831
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.3831 2025-04-29
  • 净值走势
汇添富深证300ETF联接A(470068)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.3831-0.12%
2025-04-281.3848-0.50%
2025-04-251.39180.37%
2025-04-241.3867-0.41%
2025-04-231.39240.56%
2025-04-221.3847-0.22%
2025-04-211.38771.03%
2025-04-181.37350.23%
基金全称 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 何丽竹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.68亿元 份额规模 0.4632亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.26%
最近一月 -5.16%
最近三月 -2.79%
最近六月 0.00%
最近一年 3.92%
最近两年 -10.52%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代400.0076,064.000.14
000858五粮液300.0046,053.000.08
000858五粮液300.0046,053.000.08
000333美的集团700.0044,954.000.08
300760迈瑞医疗100.0028,146.000.05
300760迈瑞医疗100.0028,146.000.05
000651格力电器600.0023,586.000.04
000651格力电器600.0023,586.000.04
300059东方财富1,800.0023,202.000.04
002594比亚迪100.0020,306.000.04
002594比亚迪100.0020,306.000.04
000568泸州老窖100.0018,459.000.03
000568泸州老窖100.0018,459.000.03
300124汇川技术300.0018,366.000.03
000725京东方A4,400.0017,864.000.03
000725京东方A4,400.0017,864.000.03
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业361,242.000.6480.14
金融业35,826.000.067.95
农、林、牧、渔业28,145.000.056.24
信息传输、软件和信息技术服务业14,616.000.033.24
交通运输、仓储和邮政业10,920.000.022.42
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--5.5677,005,525.69
2024-12-31--5.8179,169,962.42
2024-09-30--5.4966,097,331.45
2024-06-30--5.8057,940,762.39
2024-03-310.80-6.3056,127,810.08
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-18-何丽竹45-8.48
2023-08-292025-03-18孙浩5675.99
2015-08-182023-08-29过蓓蓓2933-16.22
2015-01-062023-04-13赖中立301927.81
2013-11-072015-01-06汪洋42530.26
2011-09-282013-11-07吴振翔771-2.82
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