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汇添富可转换债券C(470059)
汇添富可转换债券C
(470059)
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累计净值：1.9767
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6951 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.6951 | 0.21% |
| 2025-04-16 | 1.6915 | -0.66% |
| 2025-04-15 | 1.7027 | -0.40% |
| 2025-04-14 | 1.7096 | -0.01% |
| 2025-04-11 | 1.7097 | -0.06% |
| 2025-04-10 | 1.7107 | 1.34% |
| 2025-04-09 | 1.6880 | 0.67% |
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基金全称
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汇添富可转换债券债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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吴江宏 胡奕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.85亿元
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份额规模
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5.1145亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.85%
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最近一月
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-5.84%
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最近三月
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-2.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.47%
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最近两年
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-3.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 500,000.00 | 133,000,000.00 | 2.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 65,000.00 | 99,060,000.00 | 1.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,300,000.00 | 93,748,000.00 | 1.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,000,000.00 | 90,720,000.00 | 1.55 |
| 000333 | 美的集团 | 1,200,000.00 | 90,264,000.00 | 1.54 |
| 000568 | 泸州老窖 | 530,000.00 | 66,356,000.00 | 1.13 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,100,000.00 | 50,490,000.00 | 0.86 |
| 002270 | 华明装备 | 2,300,000.00 | 38,847,000.00 | 0.66 |
| 002594 | 比亚迪 | 130,000.00 | 36,745,800.00 | 0.63 |
| 002028 | 思源电气 | 500,000.00 | 36,350,000.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 891,192,643.54 | 15.19 | 87.44 |
| 采矿业 | 104,428,000.00 | 1.78 | 10.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,929,400.00 | 0.19 | 1.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,706,754.00 | 0.08 | 0.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,305,831.60 | 0.07 | 0.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,629,400.00 | 0.06 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 17.37 | 90.05 | 1.28 | 5,867,922,340.32 |
| 2024-09-30 | 16.86 | 82.86 | 2.54 | 5,571,196,965.27 |
| 2024-06-30 | 16.33 | 87.90 | 3.72 | 5,540,323,025.83 |
| 2024-03-31 | 19.25 | 98.05 | 2.56 | 4,001,211,049.95 |
| 2023-12-31 | 17.24 | 94.22 | 8.89 | 4,852,159,107.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-03 | - | 胡奕 | 1537 | -3.80 |
| 2015-07-17 | - | 吴江宏 | 3565 | 44.77 |
| 2013-03-28 | 2015-07-22 | 梁珂 | 846 | 42.91 |
| 2013-02-07 | 2020-06-12 | 曾刚 | 2682 | 67.37 |
| 2011-06-17 | 2013-02-07 | 王珏池 | 601 | 8.70 |
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