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汇添富可转换债券A(470058)
汇添富可转换债券A
(470058)
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累计净值：2.3980
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.1164 | 0.91% |
| 2025-09-02 | 2.0974 | -0.66% |
| 2025-09-01 | 2.1113 | -0.18% |
| 2025-08-29 | 2.1151 | 0.46% |
| 2025-08-28 | 2.1055 | 0.58% |
| 2025-08-27 | 2.0933 | -2.21% |
| 2025-08-26 | 2.1407 | -0.08% |
| 2025-08-25 | 2.1425 | 0.88% |
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基金全称
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汇添富可转换债券债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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吴江宏 胡奕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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25.09亿元
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份额规模
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13.0544亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.10%
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最近一月
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6.70%
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最近三月
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14.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.46%
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最近两年
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17.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,200,000.00 | 81,900,000.00 | 2.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 230,000.00 | 58,010,600.00 | 1.84 |
| 000333 | 美的集团 | 800,000.00 | 57,760,000.00 | 1.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,000.00 | 32,418,960.00 | 1.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 900,000.00 | 31,221,000.00 | 0.99 |
| 002422 | 科伦药业 | 800,000.00 | 28,736,000.00 | 0.91 |
| 688019 | 安集科技 | 180,000.00 | 27,324,000.00 | 0.87 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,500,000.00 | 23,970,000.00 | 0.76 |
| 002270 | 华明装备 | 1,376,100.00 | 23,035,914.00 | 0.73 |
| 002028 | 思源电气 | 250,000.00 | 18,227,500.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 392,009,320.00 | 12.42 | 74.91 |
| 采矿业 | 103,595,846.00 | 3.28 | 19.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,277,618.48 | 0.64 | 3.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,041,000.00 | 0.13 | 0.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,374,816.00 | 0.11 | 0.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.58 | 98.09 | 2.50 | 3,156,059,095.84 |
| 2025-03-31 | 17.66 | 94.11 | 1.53 | 5,366,329,319.54 |
| 2024-12-31 | 17.37 | 90.05 | 1.28 | 5,867,922,340.32 |
| 2024-09-30 | 16.86 | 82.86 | 2.54 | 5,571,196,965.27 |
| 2024-06-30 | 16.33 | 87.90 | 3.72 | 5,540,323,025.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-03 | - | 胡奕 | 1675 | 15.08 |
| 2015-07-17 | - | 吴江宏 | 3703 | 77.02 |
| 2013-03-28 | 2015-07-22 | 梁珂 | 846 | 44.04 |
| 2013-02-07 | 2020-06-12 | 曾刚 | 2682 | 71.98 |
| 2011-06-17 | 2013-02-07 | 王珏池 | 601 | 9.50 |
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