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汇添富社会责任混合A(470028)
汇添富社会责任混合A
(470028)
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累计净值：1.6270
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.6270 | -4.46% |
| 2025-09-03 | 1.7030 | 0.95% |
| 2025-09-02 | 1.6870 | -2.03% |
| 2025-09-01 | 1.7220 | 1.89% |
| 2025-08-29 | 1.6900 | 1.62% |
| 2025-08-28 | 1.6630 | 3.36% |
| 2025-08-27 | 1.6090 | -0.68% |
| 2025-08-26 | 1.6200 | -0.86% |
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基金全称
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汇添富社会责任混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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詹杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.45亿元
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份额规模
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4.8240亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.16%
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最近一月
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13.78%
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最近三月
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22.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.69%
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最近两年
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12.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 956,200.00 | 43,937,390.00 | 6.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 158,600.00 | 40,002,092.00 | 6.19 |
| 000651 | 格力电器 | 769,400.00 | 34,561,448.00 | 5.35 |
| 002371 | 北方华创 | 50,000.00 | 22,110,500.00 | 3.42 |
| 300866 | 安克创新 | 162,000.00 | 18,403,200.00 | 2.85 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,337,100.00 | 18,159,267.00 | 2.81 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 338,000.00 | 17,542,200.00 | 2.72 |
| 000333 | 美的集团 | 242,766.00 | 17,527,705.20 | 2.71 |
| 002475 | 立讯精密 | 461,800.00 | 16,019,842.00 | 2.48 |
| 002891 | 中宠股份 | 231,848.00 | 14,344,435.76 | 2.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 485,276,339.06 | 75.12 | 79.21 |
| 金融业 | 92,421,518.80 | 14.31 | 15.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,916,082.00 | 3.08 | 3.25 |
| 采矿业 | 10,662,324.00 | 1.65 | 1.74 |
| 租赁和商务服务业 | 1,916,250.00 | 0.30 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 1,113,938.00 | 0.17 | 0.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 714,318.00 | 0.11 | 0.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 344,470.00 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 283,734.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.84 | 0.73 | 5.38 | 645,973,026.31 |
| 2025-03-31 | 89.89 | 0.65 | 8.47 | 659,742,300.46 |
| 2024-12-31 | 93.68 | - | 6.00 | 658,345,565.47 |
| 2024-09-30 | 81.55 | - | 23.12 | 701,507,648.44 |
| 2024-06-30 | 79.68 | - | 20.67 | 644,113,549.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-28 | - | 詹杰 | 617 | 33.99 |
| 2022-03-07 | 2024-03-11 | 张伟 | 735 | -47.29 |
| 2020-03-20 | 2022-03-07 | 谭志强 | 717 | 61.67 |
| 2019-01-18 | 2020-03-20 | 雷鸣 | 427 | 29.77 |
| 2011-03-29 | 2019-01-18 | 欧阳沁春 | 2852 | 15.20 |
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