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汇添富多元收益债券C(470011)
汇添富多元收益债券C
(470011)
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累计净值：1.9149
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2025-07-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-30 | 1.2571 | 0.14% |
| 2025-07-29 | 1.2554 | 0.15% |
| 2025-07-28 | 1.2535 | 0.16% |
| 2025-07-25 | 1.2515 | -0.10% |
| 2025-07-24 | 1.2778 | -0.04% |
| 2025-07-23 | 1.2783 | -0.08% |
| 2025-07-22 | 1.2793 | 0.02% |
| 2025-07-21 | 1.2790 | 0.03% |
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基金全称
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汇添富多元收益债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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刘通 花秀宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.3746亿份
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成立以来分红
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每份累计0.66元（20次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.69%
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最近一月
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1.07%
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最近三月
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1.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.47%
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最近两年
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6.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 529,662.00 | 0.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 23,700.00 | 462,150.00 | 0.34 |
| 600900 | 长江电力 | 14,500.00 | 437,030.00 | 0.32 |
| 603997 | 继峰股份 | 32,100.00 | 418,584.00 | 0.31 |
| 600036 | 招商银行 | 9,100.00 | 418,145.00 | 0.31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,900.00 | 410,010.00 | 0.30 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 11,900.00 | 341,292.00 | 0.25 |
| 002028 | 思源电气 | 4,600.00 | 335,386.00 | 0.25 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 7,100.00 | 325,251.00 | 0.24 |
| 600885 | 宏发股份 | 14,560.00 | 324,833.60 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,837,855.98 | 6.55 | 62.40 |
| 金融业 | 2,154,874.00 | 1.60 | 15.22 |
| 采矿业 | 1,175,586.00 | 0.87 | 8.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 653,897.00 | 0.48 | 4.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 570,493.82 | 0.42 | 4.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 407,055.00 | 0.30 | 2.87 |
| 租赁和商务服务业 | 213,160.00 | 0.16 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 149,718.14 | 0.11 | 1.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.49 | 113.87 | 3.08 | 134,965,642.11 |
| 2025-03-31 | - | 100.87 | 3.75 | 144,127,521.59 |
| 2024-12-31 | - | 109.73 | 1.05 | 160,595,405.47 |
| 2024-09-30 | 12.06 | 104.94 | 4.77 | 216,151,893.69 |
| 2024-06-30 | 5.27 | 102.78 | 7.66 | 314,095,886.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-21 | - | 花秀宁 | 134 | 2.17 |
| 2020-06-10 | - | 刘通 | 1879 | 19.51 |
| 2023-12-04 | 2025-03-21 | 温宇峰 | 473 | 7.01 |
| 2017-12-26 | 2020-02-26 | 郑慧莲 | 792 | 18.93 |
| 2012-09-18 | 2020-09-18 | 曾刚 | 2922 | 88.34 |
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