基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富多元收益债券A(470010) |
净值：
1.2798
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.9669 | 2025-04-30 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 13,450,000.00 | 6.22 | 51.62 |
| 制造业 | 10,793,000.00 | 4.99 | 41.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,815,000.00 | 0.84 | 6.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 100.87 | 3.75 | 144,127,521.59 |
| 2024-12-31 | - | 109.73 | 1.05 | 160,595,405.47 |
| 2024-09-30 | 12.06 | 104.94 | 4.77 | 216,151,893.69 |
| 2024-06-30 | 5.27 | 102.78 | 7.66 | 314,095,886.74 |
| 2024-03-31 | 8.97 | 106.52 | 2.83 | 363,313,485.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-21 | - | 花秀宁 | 44 | 0.83 |
| 2020-06-10 | - | 刘通 | 1789 | 20.14 |
| 2023-12-04 | 2025-03-21 | 温宇峰 | 473 | 7.63 |
| 2017-12-26 | 2020-02-26 | 郑慧莲 | 792 | 19.69 |
| 2012-09-18 | 2020-09-18 | 曾刚 | 2922 | 94.37 |
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