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汇添富民营活力混合(470009)
汇添富民营活力混合
(470009)
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累计净值：5.4780
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2025-07-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-30 | 5.2280 | -0.55% |
| 2025-07-29 | 5.2570 | 1.98% |
| 2025-07-28 | 5.1550 | 1.60% |
| 2025-07-25 | 5.0740 | -0.26% |
| 2025-07-24 | 5.0870 | 0.73% |
| 2025-07-23 | 5.0500 | -0.65% |
| 2025-07-22 | 5.0830 | 0.85% |
| 2025-07-21 | 5.0400 | 0.56% |
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基金全称
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汇添富民营活力混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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马翔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.92亿元
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份额规模
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5.1364亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.89%
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最近一月
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11.32%
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最近三月
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20.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.10%
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最近两年
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12.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,256,700.00 | 117,122,730.00 | 4.90 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 12,740,500.00 | 107,275,010.00 | 4.49 |
| 300502 | 新易盛 | 711,500.00 | 90,374,730.00 | 3.78 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 989,954.00 | 86,729,869.94 | 3.63 |
| 300003 | 乐普医疗 | 6,287,666.00 | 86,644,037.48 | 3.62 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,738,500.00 | 74,025,330.00 | 3.10 |
| 300850 | 新强联 | 1,948,065.00 | 69,779,688.30 | 2.92 |
| 002442 | 龙星科技 | 10,399,200.00 | 66,346,896.00 | 2.77 |
| 688271 | 联影医疗 | 517,912.00 | 66,158,078.88 | 2.77 |
| 002558 | 巨人网络 | 2,785,000.00 | 65,586,750.00 | 2.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,808,118,683.94 | 75.60 | 80.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 177,990,216.08 | 7.44 | 7.92 |
| 采矿业 | 154,297,682.00 | 6.45 | 6.87 |
| 金融业 | 40,199,317.05 | 1.68 | 1.79 |
| 批发和零售业 | 29,657,764.36 | 1.24 | 1.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,037,826.97 | 1.05 | 1.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,656,340.78 | 0.45 | 0.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.91 | 1.70 | 4.40 | 2,391,663,684.54 |
| 2025-03-31 | 93.08 | 1.82 | 5.25 | 2,334,555,106.28 |
| 2024-12-31 | 93.63 | 1.79 | 4.78 | 2,238,592,087.59 |
| 2024-09-30 | 91.66 | - | 8.43 | 2,311,480,486.96 |
| 2024-06-30 | 89.13 | - | 10.73 | 2,103,001,647.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-03-11 | - | 马翔 | 3431 | 103.73 |
| 2014-04-08 | 2016-03-11 | 朱晓亮 | 703 | 90.13 |
| 2010-05-05 | 2014-04-08 | 齐东超 | 1434 | 60.69 |
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