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华泰柏瑞亚洲领导企业混合(460010)
华泰柏瑞亚洲领导企业混合
(460010)
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累计净值：1.0230
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2025-05-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-29 | 1.0230 | 3.23% |
| 2025-05-28 | 0.9910 | -0.30% |
| 2025-05-27 | 0.9940 | 1.22% |
| 2025-05-26 | 0.9820 | -1.11% |
| 2025-05-23 | 0.9930 | 0.40% |
| 2025-05-22 | 0.9890 | -1.40% |
| 2025-05-21 | 1.0030 | 0.60% |
| 2025-05-20 | 0.9970 | 0.20% |
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基金全称
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华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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何琦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.71亿元
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份额规模
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0.6691亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.18%
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最近一月
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0.69%
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最近三月
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-2.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.52%
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最近两年
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22.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00817 | 中国金茂 | 3,000,000.00 | 3,488,297.40 | 4.93 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 2,000,000.00 | 3,451,384.20 | 4.88 |
| 03968 | 招商银行 | 80,000.00 | 3,388,631.76 | 4.79 |
| 09901 | 新东方-S | 100,000.00 | 3,372,943.65 | 4.77 |
| 03900 | 绿城中国 | 320,000.00 | 3,248,361.60 | 4.59 |
| 00688 | 中国海外发展 | 250,000.00 | 3,206,834.25 | 4.53 |
| 02423 | 贝壳-W | 62,000.00 | 3,032,419.38 | 4.29 |
| 02269 | 药明生物 | 120,000.00 | 2,995,506.18 | 4.23 |
| 01908 | 建发国际集团 | 200,000.00 | 2,989,969.20 | 4.23 |
| 01952 | 云顶新耀-B | 60,000.00 | 2,965,052.79 | 4.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 房地产 | 29,680,058.46 | 41.96 | 44.44 |
| 医疗保健 | 17,023,491.15 | 24.06 | 25.49 |
| 非必需消费品 | 8,176,550.65 | 11.56 | 12.24 |
| 金融 | 4,586,465.10 | 6.48 | 6.87 |
| 能源 | 2,821,091.31 | 3.99 | 4.22 |
| 必需消费品 | 1,617,259.58 | 2.29 | 2.42 |
| 工业 | 1,439,614.80 | 2.04 | 2.16 |
| 通信服务 | 1,437,769.14 | 2.03 | 2.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.41 | - | 9.56 | 70,739,644.99 |
| 2024-12-31 | 93.67 | - | 6.71 | 52,192,926.81 |
| 2024-09-30 | 90.95 | - | 5.18 | 44,371,680.01 |
| 2024-06-30 | 92.40 | - | 21.91 | 32,773,219.29 |
| 2024-03-31 | 67.39 | - | 9.43 | 43,332,326.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-07 | - | 何琦 | 2128 | 14.94 |
| 2010-12-02 | 2012-07-11 | 李文杰 | 587 | -22.60 |
| 2010-12-02 | 2020-01-13 | 黄明仁 | 3329 | 0.40 |
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