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华泰柏瑞亚洲领导企业混合(460010)
华泰柏瑞亚洲领导企业混合
(460010)
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累计净值：1.0060
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2025-04-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-17 | 1.0060 | 1.93% |
| 2025-04-16 | 0.9870 | -1.30% |
| 2025-04-15 | 1.0000 | -1.09% |
| 2025-04-14 | 1.0110 | 1.71% |
| 2025-04-11 | 0.9940 | 1.43% |
| 2025-04-10 | 0.9800 | 1.45% |
| 2025-04-09 | 0.9660 | 3.21% |
| 2025-04-08 | 0.9360 | 3.08% |
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基金全称
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华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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何琦
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.5833亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.21%
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最近一月
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-12.67%
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最近三月
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17.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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56.70%
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最近两年
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7.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03968 | 招商银行 | 70,000.00 | 2,592,912.00 | 4.97 |
| 03900 | 绿城中国 | 300,000.00 | 2,572,539.12 | 4.93 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 1,550,000.00 | 2,540,590.74 | 4.87 |
| 01109 | 华润置地 | 120,000.00 | 2,505,864.24 | 4.80 |
| 09901 | 新东方-S | 55,000.00 | 2,493,131.19 | 4.78 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 32,000.00 | 2,441,782.27 | 4.68 |
| 02269 | 药明生物 | 150,000.00 | 2,439,189.36 | 4.67 |
| 01880 | 中国中免 | 48,000.00 | 2,360,290.75 | 4.52 |
| 00123 | 越秀地产 | 500,000.00 | 2,356,771.80 | 4.52 |
| 00960 | 龙湖集团 | 250,000.00 | 2,315,100.00 | 4.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 房地产 | 22,976,441.46 | 44.02 | 47.00 |
| 非必需消费品 | 9,263,224.42 | 17.75 | 18.95 |
| 医疗保健 | 8,374,179.72 | 16.04 | 17.13 |
| 信息科技 | 4,113,006.66 | 7.88 | 8.41 |
| 金融 | 2,592,912.00 | 4.97 | 5.30 |
| 工业 | 1,333,497.60 | 2.55 | 2.73 |
| 必需消费品 | 233,825.10 | 0.45 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.67 | - | 6.71 | 52,192,926.81 |
| 2024-09-30 | 90.95 | - | 5.18 | 44,371,680.01 |
| 2024-06-30 | 92.40 | - | 21.91 | 32,773,219.29 |
| 2024-03-31 | 67.39 | - | 9.43 | 43,332,326.59 |
| 2023-12-31 | 55.81 | - | 5.99 | 50,129,103.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-07 | - | 何琦 | 2083 | 13.03 |
| 2010-12-02 | 2012-07-11 | 李文杰 | 587 | -22.60 |
| 2010-12-02 | 2020-01-13 | 黄明仁 | 3329 | 0.40 |
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